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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AP Constructions | 64 961.00 | 3 545.00 | 61 416.00 | 64 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 431.00 | 27 081.00 | 11 350.00 | 38 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 690.00 | 197 153.00 | 43 537.00 | 240 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 306.00 | 234 331.00 | 126 976.00 | 361 306.00 |
BT Marchandises | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 307.00 | | 408 307.00 | 408 307.00 |
BZ Autres créances | 126 193.00 | | 126 193.00 | 126 193.00 |
CF Disponibilités | 213 883.00 | | 213 883.00 | 213 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 241.00 | | 768 241.00 | 768 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 548.00 | 234 331.00 | 895 217.00 | 1 129 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 273 032.00 | | | 273 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
DL TOTAL (I) | 412 275.00 | | | 412 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 557.00 | | | 87 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 897.00 | | | 304 897.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 942.00 | | | 482 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 217.00 | | | 895 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 617.00 | | | 471 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 620.00 | | 77 487.00 | 311 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 801.00 | 361 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 801.00 | 344 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 449.00 | | 77 434.00 | 294 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | | 54.00 | 10 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 011.00 | 27 521.00 | 18 201.00 | 225 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 460.00 | 27 521.00 | 18 201.00 | 218 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 557.00 | 87 557.00 | | 87 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 333.00 | 95 333.00 | | 95 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 940.00 | 91 940.00 | | 91 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 408 307.00 | 408 307.00 | | 408 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 590.00 | 11 662.00 | 10 927.00 | 22 590.00 |
VI Groupe et associés | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 223.00 | 101 223.00 | | 101 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 749.00 | 544 346.00 | 6 403.00 | 550 749.00 |
VW T.V.A. | 113 173.00 | 113 173.00 | | 113 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 545.00 | 471 617.00 | 10 927.00 | 482 545.00 |