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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 364.00 | 25 274.00 | 91.00 | 25 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 883.00 | 174 457.00 | 62 427.00 | 236 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 359.00 | 206 282.00 | 73 077.00 | 279 359.00 |
BT Marchandises | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 478.00 | 3 610.00 | 344 867.00 | 348 478.00 |
BZ Autres créances | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
CF Disponibilités | 241 022.00 | | 241 022.00 | 241 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 290.00 | 3 610.00 | 660 680.00 | 664 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 649.00 | 209 892.00 | 733 757.00 | 943 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 224 020.00 | | | 224 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
DL TOTAL (I) | 330 891.00 | | | 330 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 760.00 | | | 101 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 977.00 | | | 209 977.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 866.00 | | | 402 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 757.00 | | | 733 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 705.00 | | | 385 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 843.00 | | 14 941.00 | 265 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 279 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 262 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 791.00 | | 14 882.00 | 248 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 60.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 534.00 | 19 172.00 | 1 425.00 | 188 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 983.00 | 19 172.00 | 1 425.00 | 181 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 344 145.00 | 344 145.00 | | 344 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VB T. V. A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 724.00 | 8 861.00 | 16 863.00 | 25 724.00 |
VI Groupe et associés | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 086.00 | 406 684.00 | 6 403.00 | 413 086.00 |
VW T.V.A. | 82 621.00 | 82 621.00 | | 82 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 568.00 | 385 705.00 | 16 863.00 | 402 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |