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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 364.00 | 25 152.00 | 213.00 | 25 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 427.00 | 156 831.00 | 66 596.00 | 223 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 843.00 | 188 534.00 | 77 309.00 | 265 843.00 |
BT Marchandises | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 785.00 | | 321 785.00 | 321 785.00 |
BZ Autres créances | 100 506.00 | | 100 506.00 | 100 506.00 |
CF Disponibilités | 140 616.00 | | 140 616.00 | 140 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 810.00 | | 570 810.00 | 570 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 653.00 | 188 534.00 | 648 119.00 | 836 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 229 293.00 | | | 229 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
DL TOTAL (I) | 326 357.00 | | | 326 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 851.00 | | | 164 851.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 762.00 | | | 321 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 119.00 | | | 648 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 803.00 | | | 295 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 992.00 | | 46 075.00 | 220 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 265 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 248 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 990.00 | | 46 026.00 | 203 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 451.00 | | 49.00 | 10 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 754.00 | 19 005.00 | 1 225.00 | 170 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 202.00 | 19 005.00 | 1 225.00 | 164 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 194.00 | 92 194.00 | | 92 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 928.00 | 57 928.00 | | 57 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 321 785.00 | 321 785.00 | | 321 785.00 |
VB T. V. A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 375.00 | 8 651.00 | 25 724.00 | 34 375.00 |
VI Groupe et associés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 184.00 | 57 184.00 | | 57 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 112.00 | 426 710.00 | 6 403.00 | 433 112.00 |
VW T.V.A. | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 527.00 | 295 803.00 | 25 724.00 | 321 527.00 |