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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 404.00 | 24 400.00 | 8 005.00 | 32 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 045.00 | 194 060.00 | 67 985.00 | 262 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 620.00 | 225 011.00 | 86 609.00 | 311 620.00 |
BT Marchandises | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 522.00 | 8 303.00 | 321 219.00 | 329 522.00 |
BZ Autres créances | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
CF Disponibilités | 368 994.00 | | 368 994.00 | 368 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 146.00 | 8 303.00 | 774 843.00 | 783 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 766.00 | 233 314.00 | 861 452.00 | 1 094 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DH Report à nouveau | 234 836.00 | | | 234 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 422.00 | | | 97 422.00 |
DL TOTAL (I) | 369 150.00 | | | 369 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 043.00 | | | 59 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 037.00 | | | 116 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 706.00 | | | 273 706.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 302.00 | | | 492 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 452.00 | | | 861 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 317.00 | | | 464 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 359.00 | | 37 500.00 | 279 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 239.00 | 311 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 239.00 | 294 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 248.00 | | 37 440.00 | 262 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | 60.00 | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 282.00 | 23 969.00 | 5 239.00 | 206 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 730.00 | 23 969.00 | 5 239.00 | 199 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 610.00 | 4 693.00 | | 3 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 610.00 | 4 693.00 | | 3 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 610.00 | 4 693.00 | | 3 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 037.00 | 116 037.00 | | 116 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 899.00 | 94 899.00 | | 94 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 924.00 | 85 924.00 | | 85 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 319 559.00 | 319 559.00 | | 319 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VB T. V. A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 981.00 | 14 996.00 | 27 985.00 | 42 981.00 |
VI Groupe et associés | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 391.00 | 399 988.00 | 6 403.00 | 406 391.00 |
VW T.V.A. | 78 189.00 | 78 189.00 | | 78 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 302.00 | 464 317.00 | 27 985.00 | 492 302.00 |