| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 974.00 | 17 544.00 | 71 430.00 | 88 974.00 |
AP Constructions | 2 446 840.00 | 1 342 742.00 | 1 104 098.00 | 2 446 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 890.00 | 63 676.00 | 37 213.00 | 100 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 648 272.00 | 1 683 962.00 | 5 964 310.00 | 7 648 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 753.00 | | 263 753.00 | 263 753.00 |
BZ Autres créances | 1 679 706.00 | | 1 679 706.00 | 1 679 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 035.00 | | 80 035.00 | 80 035.00 |
CF Disponibilités | 340 277.00 | | 340 277.00 | 340 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 363 770.00 | | 2 363 770.00 | 2 363 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 012 043.00 | 1 683 962.00 | 8 328 080.00 | 10 012 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
CU Autres participations | 4 984 069.00 | 260 000.00 | 4 724 069.00 | 4 984 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 130 322.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 403 178.00 | 1 734 804.00 | | 2 403 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 675.00 | 748 052.00 | | 654 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 811.00 | 312 041.00 | | 286 811.00 |
DL TOTAL (I) | 4 994 664.00 | 4 425 219.00 | | 4 994 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 742.00 | 3 222 752.00 | | 2 522 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 068.00 | 304 698.00 | | 440 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 649.00 | 58 090.00 | | 35 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 957.00 | 196 810.00 | | 238 957.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 416.00 | 3 782 350.00 | | 3 333 416.00 |
ED (V) | | 30 981.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 328 080.00 | 8 238 550.00 | | 8 328 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 093.00 | 1 138 162.00 | | 1 369 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 027.00 | | 1 084 027.00 | 1 084 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 027.00 | | 1 084 027.00 | 1 084 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 273.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 505.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 727.00 | 30 388.00 | | 134 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 727.00 | 64 893.00 | | 134 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 495.00 | 18 045.00 | | 30 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 495.00 | 23 045.00 | | 30 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 232.00 | 41 848.00 | | 104 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 868.00 | -121 930.00 | | -90 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 662.00 | 1 470 958.00 | | 1 425 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 986.00 | 722 906.00 | | 770 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 675.00 | 748 052.00 | | 654 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 637.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 563 158.00 | | 85 114.00 | 7 563 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 011 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 648 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 636 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601 589.00 | | 35 114.00 | 2 601 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 961 569.00 | | 50 000.00 | 4 961 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 561.00 | 132 402.00 | | 1 291 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 561.00 | 132 402.00 | | 1 291 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 620.00 | 113 620.00 | | 113 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 263 753.00 | 263 753.00 | | 263 753.00 |
VB T. V. A. | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VC Groupe et associés | 945 652.00 | 945 652.00 | | 945 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 516 801.00 | 552 478.00 | 1 679 700.00 | 2 516 801.00 |
VI Groupe et associés | 461 130.00 | 461 130.00 | | 461 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 644.00 | | | 576 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719 680.00 | 719 680.00 | | 719 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 958.00 | 1 970 958.00 | | 1 970 958.00 |
VW T.V.A. | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 415.00 | 1 369 093.00 | 1 679 700.00 | 3 333 415.00 |