| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 191.00 | 1 397.00 | 2 794.00 | 4 191.00 |
AN Terrains | 100 152.00 | 20 008.00 | 80 144.00 | 100 152.00 |
AP Constructions | 2 446 840.00 | 1 551 437.00 | 895 403.00 | 2 446 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 534.00 | 915.00 | 11 619.00 | 12 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 720.00 | 53 185.00 | 64 534.00 | 117 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 433 753.00 | 1 886 943.00 | 5 546 810.00 | 7 433 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 523.00 | | 228 523.00 | 228 523.00 |
BZ Autres créances | 1 552 857.00 | | 1 552 857.00 | 1 552 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 296 406.00 | | 2 296 406.00 | 2 296 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 730 159.00 | 1 886 943.00 | 7 843 216.00 | 9 730 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
CU Autres participations | 4 723 895.00 | 260 000.00 | 4 463 895.00 | 4 723 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 463 262.00 | 2 977 866.00 | | 3 463 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 209.00 | 565 384.00 | | 403 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 279.00 | 261 581.00 | | 238 279.00 |
DL TOTAL (I) | 5 754 750.00 | 5 454 830.00 | | 5 754 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 364.00 | 1 969 206.00 | | 1 488 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 934.00 | 524 561.00 | | 335 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 843.00 | 95 578.00 | | 45 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 895.00 | 244 513.00 | | 170 895.00 |
EA Autres dettes | 47 430.00 | | | 47 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 466.00 | 2 833 858.00 | | 2 088 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 843 216.00 | 8 288 688.00 | | 7 843 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 620.00 | 1 379 181.00 | | 1 124 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 553.00 | | 1 127 553.00 | 1 127 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 553.00 | | 1 127 553.00 | 1 127 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 081.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 20 136.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 189.00 | 368 621.00 | | 76 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 389.00 | 388 757.00 | | 77 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 861.00 | 11 180.00 | | 41 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 861.00 | 271 554.00 | | 41 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 528.00 | 117 203.00 | | 35 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 320.00 | -19 376.00 | | 34 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 316.00 | 1 660 694.00 | | 1 410 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 106.00 | 1 095 311.00 | | 1 007 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 209.00 | 565 384.00 | | 403 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 400 528.00 | | 84 125.00 | 7 400 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 900.00 | 7 433 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 900.00 | 2 677 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 411.00 | | 79 735.00 | 2 648 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752 117.00 | | 200.00 | 4 752 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 762.00 | 123 081.00 | 50 900.00 | 1 554 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 762.00 | 121 684.00 | 50 900.00 | 1 554 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 723.00 | 97 723.00 | | 97 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
UX Autres créances clients | 228 523.00 | 228 523.00 | | 228 523.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 268.00 | 1 154 268.00 | | 1 154 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 041.00 | 521 195.00 | 907 846.00 | 1 485 041.00 |
VI Groupe et associés | 335 934.00 | 335 934.00 | | 335 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 281.00 | | | 525 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 529.00 | 392 529.00 | | 392 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 802.00 | 1 809 802.00 | | 1 809 802.00 |
VW T.V.A. | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 466.00 | 1 124 620.00 | 907 846.00 | 2 088 466.00 |