| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 191.00 | 2 794.00 | 1 397.00 | 4 191.00 |
AN Terrains | 105 351.00 | 21 655.00 | 83 696.00 | 105 351.00 |
AP Constructions | 2 446 840.00 | 1 636 791.00 | 810 049.00 | 2 446 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 034.00 | 2 428.00 | 32 606.00 | 35 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 692.00 | 76 656.00 | 48 036.00 | 124 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 468 424.00 | 2 000 324.00 | 5 468 100.00 | 7 468 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 681.00 | | 215 681.00 | 215 681.00 |
BZ Autres créances | 1 297 185.00 | | 1 297 185.00 | 1 297 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 105 137.00 | | 105 137.00 | 105 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 003.00 | | 2 088 003.00 | 2 088 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 556 427.00 | 2 000 324.00 | 7 556 102.00 | 9 556 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
CU Autres participations | 4 723 895.00 | 260 000.00 | 4 463 895.00 | 4 723 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 786 484.00 | 3 463 262.00 | | 3 786 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 058.00 | 403 209.00 | | 322 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 610.00 | 238 279.00 | | 215 610.00 |
DL TOTAL (I) | 5 974 151.00 | 5 754 750.00 | | 5 974 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 924.00 | 1 488 364.00 | | 1 170 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 762.00 | 335 934.00 | | 212 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 796.00 | 45 843.00 | | 54 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 247.00 | 170 895.00 | | 143 247.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 47 430.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 951.00 | 2 088 466.00 | | 1 581 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 102.00 | 7 843 216.00 | | 7 556 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 475.00 | 1 124 620.00 | | 1 093 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 541.00 | | 1 012 541.00 | 1 012 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 541.00 | | 1 012 541.00 | 1 012 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 381.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 253.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 910.00 | 1 200.00 | | 6 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 669.00 | 76 189.00 | | 22 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 579.00 | 77 389.00 | | 29 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 837.00 | 41 861.00 | | 11 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 837.00 | 41 861.00 | | 11 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 741.00 | 35 528.00 | | 17 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -811.00 | 34 320.00 | | -811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 740.00 | 1 410 316.00 | | 1 192 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 682.00 | 1 007 106.00 | | 870 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 058.00 | 403 209.00 | | 322 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 433 753.00 | | 34 671.00 | 7 433 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 468 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 711 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 245.00 | | 34 671.00 | 2 677 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752 317.00 | | | 4 752 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 943.00 | 113 381.00 | | 1 626 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 546.00 | 111 984.00 | | 1 625 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 796.00 | 54 796.00 | | 54 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
UX Autres créances clients | 215 681.00 | 215 681.00 | | 215 681.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 956.00 | 1 176 956.00 | | 1 176 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 001.00 | 680 310.00 | 446 690.00 | 1 169 001.00 |
VI Groupe et associés | 212 762.00 | 212 762.00 | | 212 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 527.00 | | | 316 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 393.00 | 118 393.00 | | 118 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 287.00 | 1 541 287.00 | | 1 541 287.00 |
VW T.V.A. | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 165.00 | 1 093 475.00 | 446 690.00 | 1 582 165.00 |