| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AN Terrains | 108 356.00 | 22 774.00 | 85 582.00 | 108 356.00 |
AP Constructions | 2 446 840.00 | 1 718 417.00 | 728 423.00 | 2 446 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 034.00 | 8 182.00 | 26 852.00 | 35 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 410.00 | 92 590.00 | 34 821.00 | 127 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 474 148.00 | 2 106 152.00 | 5 367 995.00 | 7 474 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 890.00 | | 175 890.00 | 175 890.00 |
BZ Autres créances | 1 141 084.00 | | 1 141 084.00 | 1 141 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 87 094.00 | | 87 094.00 | 87 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 068.00 | | 1 874 068.00 | 1 874 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 348 216.00 | 2 106 152.00 | 7 242 063.00 | 9 348 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
CU Autres participations | 4 723 895.00 | 260 000.00 | 4 463 895.00 | 4 723 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 983 554.00 | 3 786 484.00 | | 3 983 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 060.00 | 322 058.00 | | 277 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 941.00 | 215 610.00 | | 192 941.00 |
DL TOTAL (I) | 6 103 554.00 | 5 974 151.00 | | 6 103 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 122.00 | 1 170 924.00 | | 694 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 720.00 | 212 762.00 | | 206 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 624.00 | 54 796.00 | | 43 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 906.00 | 143 247.00 | | 166 906.00 |
EA Autres dettes | 27 137.00 | 222.00 | | 27 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 509.00 | 1 581 951.00 | | 1 138 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 242 063.00 | 7 556 102.00 | | 7 242 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 138.00 | 1 093 475.00 | | 748 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 295.00 | | 1 062 295.00 | 1 062 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 295.00 | | 1 062 295.00 | 1 062 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 828.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 669.00 | 29 579.00 | | 22 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 11 837.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 11 837.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 534.00 | 17 741.00 | | 22 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 725.00 | -811.00 | | 201 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 772.00 | 1 192 740.00 | | 1 286 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 712.00 | 870 682.00 | | 1 009 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 060.00 | 322 058.00 | | 277 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 468 424.00 | | 5 723.00 | 7 468 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 474 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 717 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 917.00 | | 5 723.00 | 2 711 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752 317.00 | | | 4 752 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740 324.00 | 105 828.00 | | 1 740 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 1 397.00 | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 530.00 | 104 431.00 | | 1 737 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
UX Autres créances clients | 175 890.00 | 175 890.00 | | 175 890.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 226.00 | 1 125 226.00 | | 1 125 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 473.00 | 302 447.00 | 377 026.00 | 693 473.00 |
VI Groupe et associés | 268 586.00 | 268 586.00 | | 268 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 314.00 | | | 475 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 396.00 | 1 345 396.00 | | 1 345 396.00 |
VW T.V.A. | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 165.00 | 748 138.00 | 377 026.00 | 1 139 165.00 |