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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 152.00 | 18 312.00 | 81 840.00 | 100 152.00 |
AP Constructions | 2 446 840.00 | 1 453 634.00 | 993 206.00 | 2 446 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 419.00 | 82 815.00 | 18 603.00 | 101 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 400 528.00 | 1 814 762.00 | 5 585 765.00 | 7 400 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 887.00 | | 218 887.00 | 218 887.00 |
BZ Autres créances | 1 894 092.00 | | 1 894 092.00 | 1 894 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 241.00 | | 75 241.00 | 75 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 923.00 | | 2 702 923.00 | 2 702 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 103 450.00 | 1 814 762.00 | 8 288 688.00 | 10 103 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
CU Autres participations | 4 723 695.00 | 260 000.00 | 4 463 695.00 | 4 723 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 977 866.00 | 2 403 178.00 | | 2 977 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 384.00 | 654 675.00 | | 565 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 261 581.00 | 286 811.00 | | 261 581.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 830.00 | 4 994 664.00 | | 5 454 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 206.00 | 2 522 742.00 | | 1 969 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 561.00 | 440 068.00 | | 524 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 578.00 | 35 649.00 | | 95 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 513.00 | 238 957.00 | | 244 513.00 |
EA Autres dettes | | 96 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 833 858.00 | 3 333 416.00 | | 2 833 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 288 688.00 | 8 328 080.00 | | 8 288 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 181.00 | 1 369 093.00 | | 1 379 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 905.00 | | 1 071 905.00 | 1 071 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 905.00 | | 1 071 905.00 | 1 071 905.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 800.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 621.00 | 134 727.00 | | 368 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 757.00 | 134 727.00 | | 388 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 180.00 | 30 495.00 | | 11 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 374.00 | | | 260 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 554.00 | 30 495.00 | | 271 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 203.00 | 104 232.00 | | 117 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 376.00 | -90 868.00 | | -19 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 694.00 | 1 425 662.00 | | 1 660 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 311.00 | 770 986.00 | | 1 095 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 384.00 | 654 675.00 | | 565 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 648 272.00 | | 12 629.00 | 7 648 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 374.00 | 4 752 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 374.00 | 7 400 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 648 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 704.00 | | 11 707.00 | 2 636 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 011 569.00 | | 922.00 | 5 011 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 962.00 | 130 800.00 | | 1 423 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 962.00 | 130 800.00 | | 1 423 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 578.00 | 95 578.00 | | 95 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 464.00 | 115 464.00 | | 115 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
UX Autres créances clients | 218 887.00 | 218 887.00 | | 218 887.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 423.00 | 1 142 423.00 | | 1 142 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 322.00 | 509 646.00 | 1 337 280.00 | 1 964 322.00 |
VI Groupe et associés | 555 513.00 | 555 513.00 | | 555 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 478.00 | | | 552 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718 978.00 | 718 978.00 | | 718 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 641.00 | 2 216 641.00 | | 2 216 641.00 |
VW T.V.A. | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 857.00 | 1 379 181.00 | 1 337 280.00 | 2 833 857.00 |