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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 307.00 | 8 853.00 | 5 454.00 | 14 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 873.00 | 51 947.00 | 926.00 | 52 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 874.00 | 1 187 678.00 | 133 196.00 | 1 320 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 576.00 | 1 248 479.00 | 146 097.00 | 1 394 576.00 |
BT Marchandises | 1 351 158.00 | 21 440.00 | 1 329 718.00 | 1 351 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 510.00 | 250.00 | 49 260.00 | 49 510.00 |
BZ Autres créances | 1 009 091.00 | | 1 009 091.00 | 1 009 091.00 |
CF Disponibilités | 281 099.00 | | 281 099.00 | 281 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 559.00 | 21 690.00 | 2 678 869.00 | 2 700 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 134.00 | 1 270 169.00 | 2 824 966.00 | 4 095 134.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 520.00 | 934 625.00 | | 1 072 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 949.00 | 137 895.00 | | 137 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 469.00 | 2 172 520.00 | | 2 310 469.00 |
DP Provisions pour risques | 16 297.00 | 16 987.00 | | 16 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 297.00 | 16 987.00 | | 16 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 822.00 | 49 305.00 | | 26 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 224.00 | 237 926.00 | | 231 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 990.00 | 238 397.00 | | 239 990.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 175.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 200.00 | 525 802.00 | | 498 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 966.00 | 2 715 309.00 | | 2 824 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 329.00 | 498 980.00 | | 494 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 506 945.00 | | 4 506 945.00 | 4 506 945.00 |
FG Production vendue services | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 848.00 | | 4 510 848.00 | 4 510 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 943 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 297.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 793.00 | 22 083.00 | | 10 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | 514.00 | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | 10 743.00 | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | 10 743.00 | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 464.00 | 3 167.00 | | 4 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 464.00 | 3 332.00 | | 4 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | 7 411.00 | | -1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 151.00 | 43 164.00 | | 39 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 383.00 | 4 555 683.00 | | 4 575 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 434.00 | 4 417 788.00 | | 4 437 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 949.00 | 137 895.00 | | 137 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 295.00 | | 951.00 | 1 394 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 082.00 | | 224.00 | 14 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 691.00 | | 726.00 | 1 373 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 515.00 | 28 635.00 | 670.00 | 1 220 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 705.00 | 149.00 | | 8 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 810.00 | 28 486.00 | 670.00 | 1 211 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 987.00 | 16 297.00 | 16 987.00 | 16 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 224.00 | 231 224.00 | | 231 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 704.00 | 63 704.00 | | 63 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
VC Groupe et associés | 733 360.00 | | | 733 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 822.00 | 22 951.00 | 3 871.00 | 26 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 740.00 | | | 218 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 301.00 | 1 068 301.00 | | 1 068 301.00 |
VW T.V.A. | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 200.00 | 494 329.00 | 3 871.00 | 498 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |