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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 226.00 | 64 812.00 | 13 414.00 | 78 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 331.00 | 1 242 483.00 | 136 848.00 | 1 379 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 460 994.00 | 1 308 446.00 | 152 548.00 | 1 460 994.00 |
BT Marchandises | 1 108 675.00 | 45 294.00 | 1 063 381.00 | 1 108 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
BZ Autres créances | 843 256.00 | | 843 256.00 | 843 256.00 |
CF Disponibilités | 323 716.00 | | 323 716.00 | 323 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 029.00 | 45 294.00 | 2 263 735.00 | 2 309 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 023.00 | 1 353 740.00 | 2 416 283.00 | 3 770 023.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 88 122.00 | 1 412 549.00 | | 88 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 033.00 | 175 574.00 | | 318 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 156.00 | 2 688 122.00 | | 1 506 156.00 |
DP Provisions pour risques | 17 995.00 | 13 990.00 | | 17 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 995.00 | 13 990.00 | | 17 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 455.00 | 5 520.00 | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 738.00 | 612 834.00 | | 682 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 073.00 | 195 741.00 | | 205 073.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 1 169.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 132.00 | 1 216 014.00 | | 892 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 283.00 | 3 918 126.00 | | 2 416 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 132.00 | 1 216 014.00 | | 892 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 154 144.00 | | 5 154 144.00 | 5 154 144.00 |
FG Production vendue services | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169 550.00 | | 5 169 550.00 | 5 169 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 271 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 229 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 882 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 553.00 | 486.00 | | 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 809.00 | 8 595.00 | | 32 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 519.00 | 8 595.00 | | 45 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 587.00 | 33 786.00 | | 6 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 843.00 | 612.00 | | 4 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 430.00 | 34 398.00 | | 11 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 089.00 | -25 803.00 | | 34 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 003.00 | 60 536.00 | | 105 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 038.00 | 4 509 026.00 | | 5 317 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 999 005.00 | 4 333 452.00 | | 4 999 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 033.00 | 175 574.00 | | 318 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 693.00 | | 22 683.00 | 1 481 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 235.00 | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 382.00 | 1 460 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 148.00 | 1 457 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 021.00 | | 22 683.00 | 1 474 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 764.00 | 44 221.00 | 38 539.00 | 1 302 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 614.00 | 44 221.00 | 38 539.00 | 1 301 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 990.00 | 17 995.00 | 13 990.00 | 13 990.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 990.00 | 17 995.00 | 13 990.00 | 13 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 505.00 | 45 294.00 | 29 505.00 | 29 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 505.00 | 45 294.00 | 29 505.00 | 29 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 495.00 | 63 289.00 | 43 495.00 | 43 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 738.00 | 682 738.00 | | 682 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VB T. V. A. | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VC Groupe et associés | 668 313.00 | 668 313.00 | | 668 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VP Divers | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 769.00 | 151 769.00 | | 151 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 638.00 | 876 638.00 | | 876 638.00 |
VW T.V.A. | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 677.00 | 888 677.00 | | 888 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |