| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 383.00 | 60 884.00 | 14 498.00 | 75 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 639.00 | 1 240 729.00 | 157 910.00 | 1 398 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 694.00 | 1 302 764.00 | 178 929.00 | 1 481 694.00 |
BT Marchandises | 1 033 451.00 | 29 505.00 | 1 003 946.00 | 1 033 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
BZ Autres créances | 2 479 121.00 | | 2 479 121.00 | 2 479 121.00 |
CF Disponibilités | 214 460.00 | | 214 460.00 | 214 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 702.00 | 29 505.00 | 3 739 197.00 | 3 768 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 396.00 | 1 332 269.00 | 3 918 126.00 | 5 250 396.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 412 549.00 | 1 350 219.00 | | 1 412 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 574.00 | 62 330.00 | | 175 574.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 122.00 | 2 512 549.00 | | 2 688 122.00 |
DP Provisions pour risques | 13 990.00 | 9 035.00 | | 13 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 990.00 | 9 035.00 | | 13 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 520.00 | 3 388.00 | | 5 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 834.00 | 448 749.00 | | 612 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 741.00 | 165 487.00 | | 195 741.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 621.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 014.00 | 618 245.00 | | 1 216 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 918 126.00 | 3 139 828.00 | | 3 918 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 014.00 | 618 245.00 | | 1 216 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 434 990.00 | | 4 434 990.00 | 4 434 990.00 |
FG Production vendue services | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 445 437.00 | | 4 445 437.00 | 4 445 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 576 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 990.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 605.00 | 14 435.00 | | 15 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | 342.00 | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 595.00 | 28 880.00 | | 8 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 595.00 | 28 880.00 | | 8 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 786.00 | 16 111.00 | | 33 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | 5 936.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 398.00 | 22 047.00 | | 34 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 803.00 | 6 833.00 | | -25 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 536.00 | 16 124.00 | | 60 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 026.00 | 3 951 404.00 | | 4 509 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 452.00 | 3 889 074.00 | | 4 333 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 574.00 | 62 330.00 | | 175 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 203.00 | | 17 090.00 | 1 466 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 1 481 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 891.00 | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 1 474 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457 639.00 | | 17 090.00 | 1 457 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 198.00 | 41 554.00 | 987.00 | 1 262 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 150.00 | 891.00 | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 307.00 | 41 403.00 | 96.00 | 1 260 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 035.00 | 13 990.00 | 9 035.00 | 9 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 922.00 | 29 505.00 | 29 922.00 | 29 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 922.00 | 29 505.00 | 29 922.00 | 29 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 957.00 | 43 495.00 | 38 957.00 | 38 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 495.00 | 38 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 834.00 | 612 834.00 | | 612 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VC Groupe et associés | 2 318 313.00 | 2 318 313.00 | | 2 318 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 416.00 | 125 416.00 | | 125 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 791.00 | 2 520 791.00 | | 2 520 791.00 |
VW T.V.A. | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 494.00 | 1 210 494.00 | | 1 210 494.00 |