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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 1 090 996.00 | 808 148.00 | 282 848.00 | 1 090 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 529.00 | 25 747.00 | 782.00 | 26 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 341.00 | 418 297.00 | 9 044.00 | 427 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 919.00 | | 250 919.00 | 250 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 571.00 | 1 253 866.00 | 550 706.00 | 1 804 571.00 |
BT Marchandises | 1 330 909.00 | 68 910.00 | 1 261 999.00 | 1 330 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 709.00 | 5 847.00 | 112 863.00 | 118 709.00 |
BZ Autres créances | 407 197.00 | | 407 197.00 | 407 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
CF Disponibilités | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 291.00 | 74 757.00 | 1 857 534.00 | 1 932 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 862.00 | 1 328 622.00 | 2 408 240.00 | 3 736 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
DG Autres réserves | 595 089.00 | | | 595 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
DL TOTAL (I) | 740 574.00 | | | 740 574.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 469.00 | | | 500 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 325.00 | | | 1 037 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 897.00 | | | 105 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
EA Autres dettes | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 666.00 | | | 1 662 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 240.00 | | | 2 408 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 666.00 | | | 1 662 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 378.00 | | | 481 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 514.00 | | 58.00 | 1 854 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 251 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 804 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 866.00 | | | 1 544 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 877.00 | | 58.00 | 301 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 831.00 | 54 949.00 | | 1 193 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 158.00 | 54 949.00 | | 1 192 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 332.00 | 68 910.00 | 68 332.00 | 68 332.00 |
6T Sur comptes clients | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 265.00 | 68 910.00 | 68 332.00 | 79 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 265.00 | 73 910.00 | 68 332.00 | 79 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 910.00 | 68 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 325.00 | 1 037 325.00 | | 1 037 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 111 750.00 | | | 111 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VB T. V. A. | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VC Groupe et associés | 245 326.00 | | | 245 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 378.00 | 481 378.00 | | 481 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 946.00 | | | 160 946.00 |
VP Divers | 677.00 | | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 784.00 | | | 145 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 977.00 | 545 961.00 | 1 016.00 | 546 977.00 |
VW T.V.A. | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 654.00 | 1 660 654.00 | | 1 660 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |