| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 1 090 996.00 | 905 978.00 | 185 017.00 | 1 090 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 588.00 | 27 376.00 | 18 212.00 | 45 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 542.00 | 427 498.00 | 44.00 | 427 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248 178.00 | | 248 178.00 | 248 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 464.00 | 1 362 526.00 | 483 939.00 | 1 846 464.00 |
BT Marchandises | 1 315 611.00 | 31 159.00 | 1 284 452.00 | 1 315 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 349.00 | 7 011.00 | 22 338.00 | 29 349.00 |
BZ Autres créances | 95 729.00 | | 95 729.00 | 95 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CF Disponibilités | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 340.00 | 38 170.00 | 1 449 170.00 | 1 487 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 804.00 | 1 400 696.00 | 1 933 108.00 | 3 333 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
DG Autres réserves | 687 493.00 | | | 687 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 296.00 | | | 164 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 312.00 | | | 1 018 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 372.00 | | | 266 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 958.00 | | | 460 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 471.00 | | | 158 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
EA Autres dettes | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 796.00 | | | 914 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 108.00 | | | 1 933 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 726.00 | | | 799 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 204.00 | | | 207 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 810.00 | | 21 410.00 | 1 828 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 756.00 | 270 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 756.00 | 1 846 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 568 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 104.00 | | 21 410.00 | 1 547 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 935.00 | | | 273 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 627.00 | 22 899.00 | | 1 339 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 954.00 | 22 899.00 | | 1 337 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 252.00 | 31 159.00 | 35 252.00 | 35 252.00 |
6T Sur comptes clients | 6 065.00 | 945.00 | | 6 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 317.00 | 32 104.00 | 35 252.00 | 41 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 317.00 | 32 104.00 | 35 252.00 | 41 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 958.00 | 460 958.00 | | 460 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VB T. V. A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 204.00 | 207 204.00 | | 207 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 169.00 | 17 077.00 | 29 361.00 | 59 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 025.00 | 138 025.00 | 22 000.00 | 160 025.00 |
VW T.V.A. | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 025.00 | 872 933.00 | 29 361.00 | 915 025.00 |