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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
AN Terrains | 20 610.00 | 11 166.00 | 9 443.00 | 20 610.00 |
AP Constructions | 1 274 854.00 | 1 153 289.00 | 121 565.00 | 1 274 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 572.00 | 746 512.00 | 173 060.00 | 919 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 445.00 | 769 048.00 | 289 397.00 | 1 058 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BF Prêts | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 697.00 | 2 688 528.00 | 656 169.00 | 3 344 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BT Marchandises | 914 755.00 | | 914 755.00 | 914 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 730.00 | 3 339.00 | 71 391.00 | 74 730.00 |
BZ Autres créances | 193 635.00 | | 193 635.00 | 193 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 513.00 | | 69 513.00 | 69 513.00 |
CF Disponibilités | 1 068 121.00 | | 1 068 121.00 | 1 068 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 371.00 | 3 339.00 | 2 342 032.00 | 2 345 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 068.00 | 2 691 867.00 | 2 998 201.00 | 5 690 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 162.00 | 308 646.00 | | 388 162.00 |
DG Autres réserves | 707 912.00 | 704 848.00 | | 707 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 585.00 | 397 580.00 | | 463 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 259.00 | 1 472 675.00 | | 1 621 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 950.00 | 225 437.00 | | 251 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 236.00 | 71 151.00 | | 77 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 556.00 | 779 763.00 | | 687 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 234.00 | 328 545.00 | | 342 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 483.00 | 10 814.00 | | 7 483.00 |
EA Autres dettes | 10 483.00 | 10 632.00 | | 10 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 942.00 | 1 426 342.00 | | 1 376 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 201.00 | 2 899 017.00 | | 2 998 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 625.00 | 1 339 492.00 | | 1 203 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 406.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 902 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 712.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 053 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 072 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 901 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 438 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | 3 814.00 | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 500.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 118.00 | 4 314.00 | | 16 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 760.00 | 7 251.00 | | 4 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 619.00 | 7 251.00 | | 10 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | -2 937.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 233.00 | 172 607.00 | | 203 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 121 758.00 | 15 902 477.00 | | 17 121 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 658 173.00 | 15 504 897.00 | | 16 658 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 585.00 | 397 580.00 | | 463 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 203 086.00 | | 192 814.00 | 3 203 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 932.00 | 62 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 203.00 | 3 344 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 271.00 | 3 273 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 962.00 | | 192 789.00 | 3 129 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 611.00 | | 25.00 | 64 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 872.00 | 217 069.00 | 43 413.00 | 2 514 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 359.00 | 217 069.00 | 43 413.00 | 2 506 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 556.00 | 687 556.00 | | 687 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 474.00 | 341 474.00 | | 341 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
UP Prêts | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
UX Autres créances clients | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 950.00 | 78 632.00 | 173 317.00 | 251 950.00 |
VI Groupe et associés | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 053.00 | | | 163 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 635.00 | 193 635.00 | | 193 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 008.00 | 290 618.00 | 62 390.00 | 353 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 942.00 | 1 203 625.00 | 173 317.00 | 1 376 942.00 |