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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
AN Terrains | 20 610.00 | 15 735.00 | 4 875.00 | 20 610.00 |
AP Constructions | 1 525 535.00 | 1 229 750.00 | 295 785.00 | 1 525 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 319.00 | 882 320.00 | 157 999.00 | 1 040 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 843.00 | 964 263.00 | 188 581.00 | 1 152 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BF Prêts | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 159.00 | 3 102 214.00 | 709 944.00 | 3 812 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 979 743.00 | | 979 743.00 | 979 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 994.00 | 2 380.00 | 101 614.00 | 103 994.00 |
BZ Autres créances | 195 692.00 | | 195 692.00 | 195 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 982.00 | | 772 982.00 | 772 982.00 |
CF Disponibilités | 583 653.00 | | 583 653.00 | 583 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 703.00 | 2 380.00 | 2 657 323.00 | 2 659 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 471 862.00 | 3 104 595.00 | 3 367 267.00 | 6 471 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 693.00 | 480 879.00 | | 570 693.00 |
DG Autres réserves | 738 035.00 | 728 780.00 | | 738 035.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 729.00 | 449 069.00 | | 393 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 057.00 | 1 720 328.00 | | 1 764 057.00 |
DP Provisions pour risques | 106 976.00 | | | 106 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 976.00 | | | 106 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 189.00 | 173 414.00 | | 458 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 736.00 | 53 500.00 | | 174 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 430.00 | 670 895.00 | | 581 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 446.00 | 339 873.00 | | 260 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 433.00 | 19 534.00 | | 9 433.00 |
EA Autres dettes | 9 886.00 | 11 109.00 | | 9 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 234.00 | 1 268 324.00 | | 1 496 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 267.00 | 2 988 652.00 | | 3 367 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 090.00 | 1 161 741.00 | | 1 129 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 566 259.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 744 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 784 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 615 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 748.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 297 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 908.00 | 1 201.00 | | 3 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 908.00 | 1 201.00 | | 3 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 234.00 | 2 564.00 | | 14 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 234.00 | 2 564.00 | | 14 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 326.00 | -1 363.00 | | -10 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 189.00 | 148 419.00 | | 145 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 856 340.00 | 17 991 192.00 | | 17 856 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 462 611.00 | 17 542 123.00 | | 17 462 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 729.00 | 449 069.00 | | 393 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 557 800.00 | | 272 358.00 | 3 557 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 3 812 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 3 739 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484 949.00 | | 272 358.00 | 3 484 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 426.00 | 207 788.00 | | 2 894 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 1 507.00 | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885 786.00 | 206 281.00 | | 2 885 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 696.00 | 175 696.00 | | 175 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 430.00 | 581 430.00 | | 581 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 486.00 | 259 486.00 | | 259 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -164 806.00 | -164 806.00 | | -164 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UP Prêts | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
UX Autres créances clients | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 007.00 | 76 863.00 | 284 054.00 | 444 007.00 |
VI Groupe et associés | 174 692.00 | 174 692.00 | | 174 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 140.00 | | | 372 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 611.00 | | | 101 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 692.00 | 195 692.00 | | 195 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 715.00 | 323 325.00 | 62 390.00 | 385 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 234.00 | 1 129 090.00 | 284 054.00 | 1 496 234.00 |