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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AN Terrains | 10 600.00 | 7 456.00 | 3 143.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 1 539 465.00 | 1 271 079.00 | 268 386.00 | 1 539 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 022.00 | 773 786.00 | 119 235.00 | 893 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 041.00 | 955 252.00 | 174 789.00 | 1 130 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 839.00 | 3 013 514.00 | 625 325.00 | 3 638 839.00 |
BT Marchandises | 884 666.00 | | 884 666.00 | 884 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 507.00 | 3 207.00 | 105 300.00 | 108 507.00 |
BZ Autres créances | 180 886.00 | | 180 886.00 | 180 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 613.00 | | 477 613.00 | 477 613.00 |
CF Disponibilités | 1 472 444.00 | | 1 472 444.00 | 1 472 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 447.00 | 3 207.00 | 3 142 239.00 | 3 145 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 287.00 | 3 016 722.00 | 3 767 564.00 | 6 784 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 649 439.00 | | | 649 439.00 |
DG Autres réserves | 755 518.00 | | | 755 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 168.00 | | | 562 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 726.00 | | | 2 028 726.00 |
DP Provisions pour risques | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 586.00 | | | 435 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 314.00 | | | 314 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 915.00 | | | 637 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 107.00 | | | 306 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
EA Autres dettes | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 168.00 | | | 1 712 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 564.00 | | | 3 767 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 403.00 | | | 1 393 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 396 457.00 | | 18 396 457.00 | 18 396 457.00 |
FD Production vendue biens | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
FG Production vendue services | 191 571.00 | | 191 571.00 | 191 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 591 796.00 | | 18 591 796.00 | 18 591 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 606 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 937 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 748.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 941 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 053.00 | | | 98 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 024.00 | | | 159 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 985.00 | | | 113 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 568.00 | | | 186 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 811 290.00 | | | 18 811 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 249 122.00 | | | 18 249 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 168.00 | | | 562 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 159.00 | | 138 267.00 | 3 812 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 934.00 | 59 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 586.00 | 3 638 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 208.00 | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 444.00 | 3 573 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739 307.00 | | 138 267.00 | 3 739 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102 214.00 | 191 725.00 | 280 425.00 | 3 102 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 147.00 | | 4 208.00 | 10 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092 067.00 | 191 725.00 | 276 217.00 | 3 092 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 976.00 | 17 748.00 | 98 053.00 | 106 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 976.00 | 17 748.00 | 98 053.00 | 106 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 748.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 98 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 359.00 | 315 359.00 | | 315 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 915.00 | 637 915.00 | | 637 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 063.00 | 305 063.00 | | 305 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
UX Autres créances clients | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 028.00 | 116 264.00 | 266 944.00 | 435 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 900.00 | | | 299 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 990.00 | | | 308 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 886.00 | 180 886.00 | | 180 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 494.00 | 310 724.00 | 59 770.00 | 370 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 168.00 | 1 393 404.00 | 266 944.00 | 1 712 168.00 |