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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 147.00 | 8 639.00 | 1 507.00 | 10 147.00 |
AN Terrains | 20 609.00 | 13 450.00 | 7 158.00 | 20 609.00 |
AP Constructions | 1 277 634.00 | 1 185 254.00 | 92 380.00 | 1 277 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 815.00 | 816 818.00 | 200 997.00 | 1 017 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 889.00 | 870 262.00 | 280 626.00 | 1 150 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BF Prêts | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 800.00 | 2 894 425.00 | 663 374.00 | 3 557 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BT Marchandises | 900 592.00 | | 900 592.00 | 900 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 654.00 | 1 856.00 | 75 798.00 | 77 654.00 |
BZ Autres créances | 183 002.00 | | 183 002.00 | 183 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 514.00 | | 445 514.00 | 445 514.00 |
CF Disponibilités | 688 964.00 | | 688 964.00 | 688 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 134.00 | 1 856.00 | 2 325 278.00 | 2 327 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 884 934.00 | 2 896 282.00 | 2 988 652.00 | 5 884 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 480 879.00 | 388 162.00 | | 480 879.00 |
DG Autres réserves | 728 780.00 | 707 912.00 | | 728 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 068.00 | 463 585.00 | | 449 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 328.00 | 1 621 259.00 | | 1 720 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 413.00 | 251 950.00 | | 173 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 499.00 | 77 236.00 | | 53 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 894.00 | 687 556.00 | | 670 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 873.00 | 342 234.00 | | 339 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 534.00 | 7 483.00 | | 19 534.00 |
EA Autres dettes | 11 108.00 | 10 483.00 | | 11 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 324.00 | 1 376 942.00 | | 1 268 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 652.00 | 2 998 201.00 | | 2 988 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 741.00 | 1 203 625.00 | | 1 161 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 749 182.00 | | 17 749 182.00 | 17 749 182.00 |
FD Production vendue biens | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
FG Production vendue services | 151 662.00 | | 151 662.00 | 151 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 908 088.00 | | 17 908 088.00 | 17 908 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 946 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 708 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 386 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 952.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 16 118.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | 4 760.00 | | 2 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 10 619.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | 5 500.00 | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 419.00 | 203 233.00 | | 148 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 991 192.00 | 17 121 758.00 | | 17 991 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 542 123.00 | 16 658 173.00 | | 17 542 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 068.00 | 463 585.00 | | 449 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 697.00 | | 213 103.00 | 3 344 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 557 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 484 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 513.00 | | 1 634.00 | 8 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 480.00 | | 211 469.00 | 3 273 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 528.00 | 205 899.00 | | 2 688 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 513.00 | 127.00 | | 8 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 015.00 | 205 772.00 | | 2 680 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 895.00 | 670 895.00 | | 670 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 013.00 | 339 013.00 | | 339 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -42 246.00 | -42 246.00 | | -42 246.00 |
UP Prêts | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
UX Autres créances clients | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 414.00 | 66 831.00 | 106 583.00 | 173 414.00 |
VI Groupe et associés | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 498.00 | | | 78 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 003.00 | 183 003.00 | | 183 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 807.00 | 288 417.00 | 62 390.00 | 350 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 324.00 | 1 161 741.00 | 106 583.00 | 1 268 324.00 |