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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
AN Terrains | 10 600.00 | 8 769.00 | 1 830.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 1 310 496.00 | 1 078 900.00 | 231 596.00 | 1 310 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 679.00 | 824 659.00 | 109 019.00 | 933 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 041.00 | 991 963.00 | 138 077.00 | 1 130 041.00 |
AX Avances et acomptes | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 706.00 | 2 910 232.00 | 545 474.00 | 3 455 706.00 |
BT Marchandises | 906 904.00 | 16 775.00 | 890 129.00 | 906 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 232.00 | 2 833.00 | 103 399.00 | 106 232.00 |
BZ Autres créances | 182 253.00 | | 182 253.00 | 182 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 854 114.00 | | 854 114.00 | 854 114.00 |
CF Disponibilités | 1 227 157.00 | | 1 227 157.00 | 1 227 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 419.00 | 19 608.00 | 3 274 811.00 | 3 294 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 126.00 | 2 929 840.00 | 3 820 286.00 | 6 750 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 761 873.00 | | | 761 873.00 |
DG Autres réserves | 757 252.00 | | | 757 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 341.00 | | | 567 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 066.00 | | | 2 148 066.00 |
DP Provisions pour risques | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 937.00 | | | 311 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 232.00 | | | 315 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 609.00 | | | 701 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 340.00 | | | 304 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EA Autres dettes | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 548.00 | | | 1 645 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 286.00 | | | 3 820 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 795.00 | | | 1 415 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 604 850.00 | | 20 604 850.00 | 20 604 850.00 |
FD Production vendue biens | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
FG Production vendue services | 177 035.00 | | 177 035.00 | 177 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 794 494.00 | | 20 794 494.00 | 20 794 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 898 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 192 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 194 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 857.00 | | | 175 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 951 302.00 | | | 20 951 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 383 961.00 | | | 20 383 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 341.00 | | | 567 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 029.00 | 129 308.00 | 2 104.00 | 2 783 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 777 090.00 | 129 308.00 | 2 104.00 | 2 777 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 671.00 | | | 26 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 405.00 | 316 405.00 | | 316 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 609.00 | 701 609.00 | | 701 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 168.00 | 303 168.00 | | 303 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -306 002.00 | -306 002.00 | | -306 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 770.00 | | 59 770.00 | 59 770.00 |
UX Autres créances clients | 106 232.00 | 106 232.00 | | 106 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 187.00 | 78 434.00 | 212 389.00 | 308 187.00 |
VI Groupe et associés | 315 401.00 | 315 401.00 | | 315 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 254.00 | 182 254.00 | | 182 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 013.00 | 306 243.00 | 59 770.00 | 366 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 549.00 | 1 415 795.00 | 212 389.00 | 1 645 549.00 |