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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 194.00 | 29 855.00 | 3 339.00 | 33 194.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 043.00 | 96 044.00 | 92 999.00 | 189 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 284.00 | 102 854.00 | 104 430.00 | 207 284.00 |
BF Prêts | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 171.00 | 228 753.00 | 239 418.00 | 468 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
BP En cours de production de services | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 589.00 | 7 221.00 | 1 101 368.00 | 1 108 589.00 |
BZ Autres créances | 88 446.00 | | 88 446.00 | 88 446.00 |
CF Disponibilités | 339 110.00 | | 339 110.00 | 339 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 270.00 | 7 221.00 | 1 710 049.00 | 1 717 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 441.00 | 235 974.00 | 1 949 467.00 | 2 185 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
CU Autres participations | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 361 093.00 | 350 407.00 | | 361 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 367.00 | 30 726.00 | | 80 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
DL TOTAL (I) | 502 662.00 | 423 057.00 | | 502 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 474.00 | 406 673.00 | | 381 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802.00 | 4 297.00 | | 3 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 122.00 | 502 451.00 | | 707 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 875.00 | 255 919.00 | | 337 875.00 |
EA Autres dettes | 15 995.00 | 9 912.00 | | 15 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 446 805.00 | 1 196 835.00 | | 1 446 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 467.00 | 1 619 891.00 | | 1 949 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 566.00 | 903 310.00 | | 1 182 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 350 496.00 | | 4 350 496.00 | 4 350 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350 496.00 | | 4 350 496.00 | 4 350 496.00 |
FM Production stockée | | | -39 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 11 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 912.00 | 18 711.00 | | 20 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 293.00 | 18 505.00 | | 21 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 978.00 | 358.00 | | 28 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 818.00 | 20 500.00 | | 30 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 796.00 | 20 858.00 | | 59 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | 23 508.00 | | 2 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 854.00 | 4 095.00 | | 18 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 382.00 | 27 604.00 | | 21 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 413.00 | -6 746.00 | | 38 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 169.00 | 3 752 253.00 | | 4 413 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 802.00 | 3 721 527.00 | | 4 332 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 367.00 | 30 726.00 | | 80 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 008.00 | 13 568.00 | | 25 008.00 |