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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 671.00 | 35 426.00 | 245.00 | 35 671.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 070.00 | 182 901.00 | 157 169.00 | 340 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 462.00 | 251 131.00 | 336 331.00 | 587 462.00 |
BF Prêts | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 613.00 | 469 457.00 | 535 156.00 | 1 004 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 532.00 | | 71 532.00 | 71 532.00 |
BP En cours de production de services | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 715.00 | | 1 618 715.00 | 1 618 715.00 |
BZ Autres créances | 120 963.00 | | 120 963.00 | 120 963.00 |
CF Disponibilités | 1 853 010.00 | | 1 853 010.00 | 1 853 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 752.00 | | 3 731 752.00 | 3 731 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 364.00 | 469 457.00 | 4 266 907.00 | 4 736 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 38 112.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 649 874.00 | 613 710.00 | | 649 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 857.00 | 223 052.00 | | 179 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 794.00 | 10 665.00 | | 7 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 337.00 | 889 350.00 | | 1 041 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 137.00 | 1 412 303.00 | | 1 285 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 020.00 | 1 086 235.00 | | 915 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 779.00 | 468 457.00 | | 506 779.00 |
EA Autres dettes | 387 571.00 | 374 332.00 | | 387 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 013.00 | 46 130.00 | | 131 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 570.00 | 3 387 506.00 | | 3 225 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 907.00 | 4 276 857.00 | | 4 266 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 462.00 | 3 064 460.00 | | 2 283 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 519.00 | 194 564.00 | | 151 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 828 773.00 | | 6 828 773.00 | 6 828 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 828 773.00 | | 6 828 773.00 | 6 828 773.00 |
FM Production stockée | | | -35 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 883 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 020.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 451.00 | 24 362.00 | | 27 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 134.00 | 19 059.00 | | 19 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 833.00 | 22 871.00 | | 84 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 534.00 | 22 871.00 | | 141 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 090.00 | 5 069.00 | | 58 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 855.00 | 5 069.00 | | 128 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 678.00 | 17 802.00 | | 12 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 088.00 | 71 522.00 | | 53 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 025 528.00 | 5 680 827.00 | | 7 025 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 845 671.00 | 5 457 775.00 | | 6 845 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 857.00 | 223 052.00 | | 179 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 306.00 | 51 614.00 | | 93 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 363.00 | | 340 705.00 | 745 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 640.00 | 17 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 454.00 | 1 004 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 814.00 | 927 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 740.00 | | 336 606.00 | 661 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 559.00 | | 4 099.00 | 23 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 486.00 | 113 020.00 | 49.00 | 356 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 664.00 | 762.00 | | 34 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 822.00 | 112 258.00 | 49.00 | 321 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 020.00 | 915 020.00 | | 915 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 057.00 | 59 057.00 | | 59 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 456.00 | 90 456.00 | | 90 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 571.00 | 387 571.00 | | 387 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 013.00 | 131 013.00 | | 131 013.00 |
UP Prêts | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 715.00 | 1 618 715.00 | | 1 618 715.00 |
VB T. V. A. | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 278.00 | 153 278.00 | | 153 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 859.00 | 189 750.00 | 732 711.00 | 1 131 859.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 013.00 | | | 439 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 911.00 | | | 522 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 692.00 | 1 744 390.00 | 15 302.00 | 1 759 692.00 |
VW T.V.A. | 339 802.00 | 339 802.00 | | 339 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 570.00 | 2 283 462.00 | 732 711.00 | 3 225 570.00 |