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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 671.00 | 33 838.00 | 1 833.00 | 35 671.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 761.00 | 157 303.00 | 53 458.00 | 210 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 978.00 | 154 430.00 | 103 548.00 | 257 978.00 |
BF Prêts | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 022.00 | 345 571.00 | 199 451.00 | 545 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 786.00 | | 85 786.00 | 85 786.00 |
BP En cours de production de services | 434 322.00 | | 434 322.00 | 434 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 189.00 | 71 352.00 | 1 640 837.00 | 1 712 189.00 |
BZ Autres créances | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
CF Disponibilités | 532 999.00 | | 532 999.00 | 532 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 356.00 | 71 352.00 | 2 761 004.00 | 2 832 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 378.00 | 416 924.00 | 2 960 454.00 | 3 377 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
CU Autres participations | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 502 284.00 | 421 460.00 | | 502 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 426.00 | 130 824.00 | | 136 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 536.00 | 16 407.00 | | 13 536.00 |
DL TOTAL (I) | 694 169.00 | 610 614.00 | | 694 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 152.00 | 678 114.00 | | 596 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 382.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 868.00 | 728 651.00 | | 783 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 173.00 | 386 962.00 | | 477 173.00 |
EA Autres dettes | 339 126.00 | 2 934.00 | | 339 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 585.00 | 107 290.00 | | 69 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 285.00 | 1 904 871.00 | | 2 266 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 454.00 | 2 515 485.00 | | 2 960 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 707.00 | 1 447 016.00 | | 1 901 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 374.00 | 134 120.00 | | 137 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 552 409.00 | | 6 552 409.00 | 6 552 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 552 409.00 | | 6 552 409.00 | 6 552 409.00 |
FM Production stockée | | | 282 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 970 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 604 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 782 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 948.00 | 18 878.00 | | 125 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 286.00 | 21 860.00 | | 23 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | 338.00 | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 871.00 | 3 871.00 | | 2 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 985.00 | 4 209.00 | | 3 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 984.00 | 3 299.00 | | 5 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 084.00 | 3 299.00 | | 8 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 098.00 | 911.00 | | -4 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 602.00 | 13 952.00 | | 41 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 974 406.00 | 5 316 714.00 | | 6 974 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 837 980.00 | 5 185 890.00 | | 6 837 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 426.00 | 130 824.00 | | 136 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 079.00 | 95 570.00 | | 102 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 375.00 | | 23 236.00 | 526 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 590.00 | 16 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 545 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 713.00 | | 1 350.00 | 58 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 853.00 | | 21 886.00 | 446 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 805.00 | 52 766.00 | | 292 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 258.00 | 580.00 | | 33 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 547.00 | 52 186.00 | | 259 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | 71 194.00 | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | 71 194.00 | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | 71 194.00 | | 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 868.00 | 783 868.00 | | 783 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 041.00 | 94 041.00 | | 94 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 126.00 | 339 126.00 | | 339 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
UP Prêts | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 729.00 | 1 632 729.00 | | 1 632 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 461.00 | | 79 461.00 | 79 461.00 |
VB T. V. A. | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 298.00 | 138 298.00 | | 138 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 854.00 | 93 276.00 | 341 602.00 | 457 854.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 842.00 | | | 84 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 703.00 | 1 711 474.00 | 82 229.00 | 1 793 703.00 |
VW T.V.A. | 289 364.00 | 289 364.00 | | 289 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 285.00 | 1 901 707.00 | 341 602.00 | 2 266 285.00 |