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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 321.00 | 33 258.00 | 1 064.00 | 34 321.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 975.00 | 127 941.00 | 75 034.00 | 202 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 878.00 | 131 606.00 | 112 272.00 | 243 878.00 |
BF Prêts | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 375.00 | 292 805.00 | 233 570.00 | 526 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 330.00 | | 79 330.00 | 79 330.00 |
BP En cours de production de services | 151 362.00 | | 151 362.00 | 151 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 962.00 | 158.00 | 1 526 804.00 | 1 526 962.00 |
BZ Autres créances | 87 499.00 | | 87 499.00 | 87 499.00 |
CF Disponibilités | 429 106.00 | | 429 106.00 | 429 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 072.00 | 158.00 | 2 281 914.00 | 2 282 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 448.00 | 292 963.00 | 2 515 485.00 | 2 808 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 421 460.00 | 361 093.00 | | 421 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 824.00 | 80 367.00 | | 130 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 407.00 | 19 278.00 | | 16 407.00 |
DL TOTAL (I) | 610 614.00 | 502 662.00 | | 610 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 114.00 | 381 474.00 | | 678 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 3 802.00 | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 651.00 | 707 122.00 | | 728 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 962.00 | 337 875.00 | | 386 962.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | 15 995.00 | | 2 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 290.00 | | | 107 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 871.00 | 1 446 805.00 | | 1 904 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 485.00 | 1 949 467.00 | | 2 515 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 016.00 | 1 182 566.00 | | 1 447 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 120.00 | | | 134 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 207 469.00 | | 5 207 469.00 | 5 207 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 207 469.00 | | 5 207 469.00 | 5 207 469.00 |
FM Production stockée | | | 60 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 312 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 878.00 | 20 912.00 | | 18 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 860.00 | 21 293.00 | | 21 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 28 978.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 871.00 | 30 818.00 | | 3 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 209.00 | 59 796.00 | | 4 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | 2 529.00 | | 3 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | 21 382.00 | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 911.00 | 38 413.00 | | 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | 698.00 | | 13 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 714.00 | 4 413 169.00 | | 5 316 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 890.00 | 4 332 802.00 | | 5 185 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 824.00 | 80 367.00 | | 130 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 570.00 | 25 008.00 | | 95 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 581.00 | | 61 794.00 | 464 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 586.00 | | 1 127.00 | 57 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 326.00 | | 50 527.00 | 396 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 669.00 | | 10 140.00 | 10 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 753.00 | 64 052.00 | | 228 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 855.00 | 3 403.00 | | 29 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 898.00 | 60 649.00 | | 198 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 221.00 | | 7 063.00 | 7 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 221.00 | | 7 063.00 | 7 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 221.00 | | 7 063.00 | 7 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 651.00 | 728 651.00 | | 728 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 128.00 | 97 128.00 | | 97 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 290.00 | 107 290.00 | | 107 290.00 |
UP Prêts | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 772.00 | 1 526 772.00 | | 1 526 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VB T. V. A. | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 417.00 | 135 417.00 | | 135 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 696.00 | 84 842.00 | 404 509.00 | 542 696.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 582 802.00 | | | 582 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 665.00 | | | 420 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 319.00 | 1 636 261.00 | 5 058.00 | 1 641 319.00 |
VW T.V.A. | 229 311.00 | 229 311.00 | | 229 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 333.00 | 1 446 479.00 | 404 509.00 | 1 904 333.00 |