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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 671.00 | 34 664.00 | 1 007.00 | 35 671.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 450.00 | 141 705.00 | 161 745.00 | 303 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 289.00 | 180 117.00 | 178 173.00 | 358 289.00 |
BF Prêts | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 822.00 | 356 486.00 | 386 336.00 | 742 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 009.00 | | 72 009.00 | 72 009.00 |
BP En cours de production de services | 97 928.00 | | 97 928.00 | 97 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 145.00 | | 1 730 145.00 | 1 730 145.00 |
BZ Autres créances | 77 503.00 | | 77 503.00 | 77 503.00 |
CF Disponibilités | 1 904 215.00 | | 1 904 215.00 | 1 904 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 890 520.00 | | 3 890 520.00 | 3 890 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 343.00 | 356 486.00 | 4 276 857.00 | 4 633 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 613 710.00 | 502 284.00 | | 613 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 052.00 | 136 426.00 | | 223 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 665.00 | 13 536.00 | | 10 665.00 |
DL TOTAL (I) | 889 350.00 | 694 169.00 | | 889 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 303.00 | 596 152.00 | | 1 412 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 381.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 235.00 | 783 868.00 | | 1 086 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 457.00 | 477 173.00 | | 468 457.00 |
EA Autres dettes | 374 332.00 | 339 126.00 | | 374 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 130.00 | 69 585.00 | | 46 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 506.00 | 2 266 285.00 | | 3 387 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 857.00 | 2 960 454.00 | | 4 276 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 460.00 | 1 901 707.00 | | 3 064 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 564.00 | 137 374.00 | | 194 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 885 983.00 | | 5 885 983.00 | 5 885 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 885 983.00 | | 5 885 983.00 | 5 885 983.00 |
FM Production stockée | | | -336 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 657 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 362.00 | 125 948.00 | | 24 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 059.00 | 23 286.00 | | 19 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 871.00 | 2 871.00 | | 22 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 871.00 | 3 985.00 | | 22 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 069.00 | 5 984.00 | | 5 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 069.00 | 8 084.00 | | 5 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 802.00 | -4 098.00 | | 17 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 522.00 | 41 602.00 | | 71 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 680 827.00 | 6 974 406.00 | | 5 680 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457 775.00 | 6 837 980.00 | | 5 457 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 052.00 | 136 426.00 | | 223 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 614.00 | 102 079.00 | | 51 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 022.00 | | 243 496.00 | 545 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 21 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 696.00 | 742 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 296.00 | 661 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 739.00 | | 232 296.00 | 468 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 219.00 | | 11 200.00 | 16 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 571.00 | 50 210.00 | 39 296.00 | 345 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 838.00 | 826.00 | | 33 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 733.00 | 49 385.00 | 39 296.00 | 311 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 352.00 | | 71 352.00 | 71 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 352.00 | | 71 352.00 | 71 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 352.00 | | 71 352.00 | 71 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 235.00 | 1 086 235.00 | | 1 086 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 635.00 | 45 635.00 | | 45 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 416.00 | 110 416.00 | | 110 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 332.00 | 374 332.00 | | 374 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
UP Prêts | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 685.00 | 1 650 685.00 | | 1 650 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
VB T. V. A. | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995 518.00 | 995 518.00 | | 995 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 785.00 | 93 739.00 | 314 851.00 | 416 785.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
VP Divers | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 637.00 | 1 816 334.00 | 19 303.00 | 1 835 637.00 |
VW T.V.A. | 272 887.00 | 272 887.00 | | 272 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 506.00 | 3 064 460.00 | 314 851.00 | 3 387 506.00 |