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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AN Terrains | 1 510.00 | 907.00 | 602.00 | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 272.00 | 102 413.00 | 19 858.00 | 122 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 116.00 | 385 414.00 | 88 702.00 | 474 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 591.00 | | 63 591.00 | 63 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 857.00 | 489 314.00 | 181 542.00 | 670 857.00 |
BT Marchandises | 167 474.00 | | 167 474.00 | 167 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 238.00 | 742.00 | 9 496.00 | 10 238.00 |
BZ Autres créances | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CF Disponibilités | 82 821.00 | | 82 821.00 | 82 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 854.00 | 742.00 | 295 112.00 | 295 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 712.00 | 490 057.00 | 476 654.00 | 966 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
DG Autres réserves | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 949.00 | | | 80 949.00 |
DL TOTAL (I) | 216 427.00 | | | 216 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 438.00 | | | 58 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 458.00 | | | 148 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 227.00 | | | 260 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 654.00 | | | 476 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 719.00 | | | 228 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 657 541.00 | | 2 657 541.00 | 2 657 541.00 |
FD Production vendue biens | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
FG Production vendue services | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 261.00 | | 2 665 261.00 | 2 665 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 107 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 671.00 | | | 2 689 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 721.00 | | | 2 608 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 949.00 | | | 80 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 619.00 | | 53 239.00 | 617 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 189.00 | | 9 710.00 | 588 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 850.00 | | 43 529.00 | 28 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 210.00 | 35 105.00 | | 454 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 630.00 | 35 105.00 | | 453 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 458.00 | 148 458.00 | | 148 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 592.00 | 63 591.00 | 1.00 | 63 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
UX Autres créances clients | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 052.00 | 26 544.00 | 31 508.00 | 58 052.00 |
VI Groupe et associés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 938.00 | 109 150.00 | 8 788.00 | 117 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 227.00 | 228 719.00 | 31 508.00 | 260 227.00 |