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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AN Terrains | 1 510.00 | 1 339.00 | 170.00 | 1 510.00 |
AP Constructions | 111 267.00 | 824.00 | 110 442.00 | 111 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 613.00 | 105 319.00 | 110 294.00 | 215 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 951.00 | 430 066.00 | 132 885.00 | 562 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 624.00 | 538 129.00 | 419 493.00 | 957 624.00 |
BT Marchandises | 295 979.00 | | 295 979.00 | 295 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 004.00 | 1 825.00 | 17 178.00 | 19 004.00 |
BZ Autres créances | 178 620.00 | | 178 620.00 | 178 620.00 |
CF Disponibilités | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 270.00 | 1 825.00 | 571 444.00 | 573 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 894.00 | 539 954.00 | 990 940.00 | 1 530 894.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 247.00 | | | 84 247.00 |
DG Autres réserves | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 742.00 | | | -60 742.00 |
DL TOTAL (I) | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 998.00 | | | 96 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 966.00 | | | 481 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 678.00 | | | 69 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 039.00 | | | 276 039.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 878.00 | | | 924 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 940.00 | | | 990 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 451.00 | | | 892 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 805 856.00 | | 2 805 856.00 | 2 805 856.00 |
FD Production vendue biens | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
FG Production vendue services | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 893.00 | | 2 809 893.00 | 2 809 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 837.00 | | | -9 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 712.00 | | | 2 815 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 455.00 | | | 2 876 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 742.00 | | | -60 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 435.00 | | 363 562.00 | 607 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 372.00 | 957 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 372.00 | 947 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 899.00 | | 363 371.00 | 597 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 956.00 | | 191.00 | 8 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 567.00 | 29 934.00 | 13 372.00 | 521 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 987.00 | 29 934.00 | 13 372.00 | 520 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 967.00 | 481 967.00 | | 481 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 040.00 | 276 040.00 | | 276 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 608.00 | 45 181.00 | 32 427.00 | 77 608.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 621.00 | 178 621.00 | | 178 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 120.00 | 207 973.00 | 9 147.00 | 217 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 878.00 | 892 451.00 | 32 427.00 | 924 878.00 |