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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 369.00 | 125 019.00 | 235 349.00 | 360 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 155.00 | 115 547.00 | 379 607.00 | 495 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 034.00 | 242 076.00 | 674 957.00 | 917 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BT Marchandises | 325 415.00 | | 325 415.00 | 325 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 530.00 | | 59 530.00 | 59 530.00 |
BZ Autres créances | 254 490.00 | | 254 490.00 | 254 490.00 |
CF Disponibilités | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 880.00 | | 683 880.00 | 683 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 914.00 | 242 076.00 | 1 358 838.00 | 1 600 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 247.00 | | | 84 247.00 |
DG Autres réserves | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DH Report à nouveau | -134 483.00 | | | -134 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
DL TOTAL (I) | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 320.00 | | | 494 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 700.00 | | | 215 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 038.00 | | | 517 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 032.00 | | | 111 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 155.00 | | | 1 340 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 838.00 | | | 1 358 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 541.00 | | | 982 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 030 159.00 | | 7 030 159.00 | 7 030 159.00 |
FD Production vendue biens | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
FG Production vendue services | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 040 072.00 | | 7 040 072.00 | 7 040 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 065 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 999 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 877.00 | |
GE Autres charges | | | 5 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 128 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 849.00 | | | 103 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 223.00 | | | 111 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 378.00 | | | 94 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 269.00 | | | -3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 177 308.00 | | | 7 177 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 150 946.00 | | | 7 150 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 351.00 | 102 878.00 | 152.00 | 139 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 351.00 | 102 878.00 | 152.00 | 139 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 700.00 | 215 700.00 | | 215 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 038.00 | 517 038.00 | | 517 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 033.00 | 111 033.00 | | 111 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 59 531.00 | 59 531.00 | | 59 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 112.00 | 88 498.00 | 333 850.00 | 446 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 491.00 | 249 091.00 | 5 400.00 | 254 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 672.00 | 313 272.00 | 5 400.00 | 318 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 156.00 | 982 542.00 | 333 850.00 | 1 340 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |