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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 139.00 | 73 697.00 | 285 441.00 | 359 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 452.00 | 64 143.00 | 419 309.00 | 483 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 396.00 | 139 350.00 | 774 045.00 | 913 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BT Marchandises | 310 890.00 | | 310 890.00 | 310 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 883.00 | 2 094.00 | 24 788.00 | 26 883.00 |
BZ Autres créances | 421 274.00 | | 421 274.00 | 421 274.00 |
CF Disponibilités | 58 589.00 | | 58 589.00 | 58 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 966.00 | 2 094.00 | 825 871.00 | 827 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 363.00 | 141 445.00 | 1 599 917.00 | 1 741 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 247.00 | | | 84 247.00 |
DG Autres réserves | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DH Report à nouveau | -60 742.00 | | | -60 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 740.00 | | | -73 740.00 |
DL TOTAL (I) | -7 679.00 | | | -7 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 781.00 | | | 772 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 734.00 | | | 208 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 273.00 | | | 507 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 596.00 | | | 1 607 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 917.00 | | | 1 599 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 417.00 | | | 1 169 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 395.00 | | | 248 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 919 334.00 | | 5 919 334.00 | 5 919 334.00 |
FD Production vendue biens | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
FG Production vendue services | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 825.00 | | 5 924 825.00 | 5 924 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 941 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 927 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 167 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 132.00 | | | 215 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 132.00 | | | 215 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 985.00 | | | -8 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 157 186.00 | | | 6 157 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230 927.00 | | | 6 230 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 740.00 | | | -73 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 129.00 | 131 608.00 | 530 386.00 | 538 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 549.00 | 131 608.00 | 529 806.00 | 537 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 734.00 | 208 734.00 | | 208 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 274.00 | 507 274.00 | | 507 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 396.00 | 248 396.00 | | 248 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 386.00 | 86 207.00 | 347 125.00 | 524 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VP Divers | 421 274.00 | 421 274.00 | | 421 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 622.00 | 112 622.00 | | 112 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 824.00 | 457 529.00 | 9 294.00 | 466 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 597.00 | 1 169 417.00 | 347 125.00 | 1 607 597.00 |