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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AN Terrains | 1 510.00 | 1 124.00 | 386.00 | 1 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 272.00 | 109 173.00 | 13 099.00 | 122 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 117.00 | 410 691.00 | 63 426.00 | 474 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 435.00 | 521 567.00 | 85 868.00 | 607 435.00 |
BT Marchandises | 170 956.00 | | 170 956.00 | 170 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 951.00 | 1 118.00 | 15 833.00 | 16 951.00 |
BZ Autres créances | 54 818.00 | | 54 818.00 | 54 818.00 |
CF Disponibilités | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 603.00 | 1 118.00 | 268 485.00 | 269 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 038.00 | 522 686.00 | 354 353.00 | 877 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 284.00 | 73 284.00 | | 73 284.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | 21 494.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 813.00 | 80 950.00 | | 54 813.00 |
DL TOTAL (I) | 168 853.00 | 216 427.00 | | 168 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 273.00 | 58 439.00 | | 51 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 9 289.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 280.00 | 148 458.00 | | 97 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 421.00 | 43 650.00 | | 36 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 500.00 | 260 227.00 | | 185 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 353.00 | 476 655.00 | | 354 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 898.00 | 228 719.00 | | 157 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 387.00 | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 681 095.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 930.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 686 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 16 500.00 | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | 16 500.00 | | 1 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | 341.00 | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 341.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | 16 159.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 9 165.00 | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 835.00 | 2 689 671.00 | | 2 700 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 022.00 | 2 608 722.00 | | 2 646 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 813.00 | 80 950.00 | | 54 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 858.00 | | 169.00 | 670 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 592.00 | 8 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 592.00 | 607 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 899.00 | | | 597 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 379.00 | | 169.00 | 72 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 315.00 | 32 252.00 | | 489 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 735.00 | 32 252.00 | | 488 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 851.00 | 23 249.00 | 27 602.00 | 50 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 479.00 | 75 522.00 | 8 956.00 | 84 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 500.00 | 157 898.00 | 27 602.00 | 185 500.00 |