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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 955.00 | 8 066.00 | 1 889.00 | 9 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 973.00 | 36 128.00 | 16 845.00 | 52 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 452.00 | 44 194.00 | 20 258.00 | 64 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
BZ Autres créances | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 317.00 | | 176 317.00 | 176 317.00 |
CF Disponibilités | 106 670.00 | | 106 670.00 | 106 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 213.00 | | 313 213.00 | 313 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 665.00 | 44 194.00 | 333 471.00 | 377 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
DH Report à nouveau | 270 722.00 | 252 683.00 | | 270 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 400.00 | 18 038.00 | | -34 400.00 |
DL TOTAL (I) | 270 059.00 | 304 459.00 | | 270 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 186.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 828.00 | 2 975.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 704.00 | 34 446.00 | | 17 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 737.00 | 49 711.00 | | 43 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 412.00 | 87 318.00 | | 63 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 471.00 | 391 777.00 | | 333 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 412.00 | 87 318.00 | | 63 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 832.00 | | 575 832.00 | 575 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 832.00 | | 575 832.00 | 575 832.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 414.00 | 629 652.00 | | 573 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 814.00 | 611 614.00 | | 607 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 400.00 | 18 038.00 | | -34 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 981.00 | 5 889.00 | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 681.00 | | 21 144.00 | 43 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 64 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | 62 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 156.00 | | 21 144.00 | 42 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 265.00 | 4 300.00 | 372.00 | 40 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 265.00 | 4 300.00 | 372.00 | 40 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
UX Autres créances clients | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VW T.V.A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |