| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 988.00 | 8 719.00 | 2 269.00 | 10 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 118.00 | 19 474.00 | 37 644.00 | 57 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 631.00 | 28 194.00 | 41 437.00 | 69 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BZ Autres créances | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 317.00 | | 176 317.00 | 176 317.00 |
CF Disponibilités | 158 090.00 | | 158 090.00 | 158 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 431.00 | | 350 431.00 | 350 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 062.00 | 28 194.00 | 391 868.00 | 420 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
DH Report à nouveau | 236 322.00 | 270 722.00 | | 236 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 981.00 | -34 400.00 | | 44 981.00 |
DL TOTAL (I) | 315 040.00 | 270 059.00 | | 315 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 143.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 851.00 | 17 704.00 | | 20 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 494.00 | 43 737.00 | | 54 494.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 828.00 | 63 412.00 | | 76 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 868.00 | 333 471.00 | | 391 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 828.00 | 63 412.00 | | 76 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 614.00 | | 648 614.00 | 648 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 614.00 | | 648 614.00 | 648 614.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 445.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199.00 | | | 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 369.00 | 573 414.00 | | 658 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 388.00 | 607 814.00 | | 613 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 981.00 | -34 400.00 | | 44 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 981.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 452.00 | | 33 623.00 | 64 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 445.00 | 69 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 445.00 | 68 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 928.00 | | 33 623.00 | 62 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 194.00 | 12 445.00 | 28 445.00 | 44 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 194.00 | 12 445.00 | 28 445.00 | 44 194.00 |