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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 393.00 | 12 648.00 | 7 745.00 | 20 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 088.00 | 72 023.00 | 13 065.00 | 85 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 006.00 | 84 671.00 | 72 335.00 | 157 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 211 056.00 | | 211 056.00 | 211 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 301.00 | | 349 301.00 | 349 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 306.00 | 84 671.00 | 421 636.00 | 506 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
DH Report à nouveau | 297 151.00 | 266 102.00 | | 297 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 506.00 | 31 049.00 | | -13 506.00 |
DL TOTAL (I) | 317 383.00 | 330 889.00 | | 317 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 136.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 995.00 | 15 259.00 | | 29 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 123.00 | 85 437.00 | | 74 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 253.00 | 125 277.00 | | 104 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 636.00 | 456 166.00 | | 421 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 058.00 | | 518 058.00 | 518 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 058.00 | | 518 058.00 | 518 058.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 087.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 554.00 | 685 412.00 | | 529 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 060.00 | 654 363.00 | | 543 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 506.00 | 31 049.00 | | -13 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 805.00 | | 8 200.00 | 148 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 281.00 | | 8 200.00 | 97 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 584.00 | 14 087.00 | | 70 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 584.00 | 14 087.00 | | 70 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 253.00 | 104 253.00 | | 104 253.00 |