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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 430.00 | 10 320.00 | 1 110.00 | 11 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 363.00 | 45 899.00 | 38 464.00 | 84 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 317.00 | 56 219.00 | 91 099.00 | 147 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BZ Autres créances | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 161 533.00 | | 161 533.00 | 161 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 602.00 | | 310 602.00 | 310 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 920.00 | 56 219.00 | 401 701.00 | 457 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
DH Report à nouveau | 290 553.00 | 281 302.00 | | 290 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 549.00 | 9 251.00 | | 25 549.00 |
DL TOTAL (I) | 349 840.00 | 324 291.00 | | 349 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 180.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 510.00 | 30 797.00 | | 17 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 586.00 | 25 791.00 | | 33 586.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 861.00 | 56 768.00 | | 51 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 701.00 | 381 059.00 | | 401 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 861.00 | 56 768.00 | | 51 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 940.00 | | 529 940.00 | 529 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 940.00 | | 529 940.00 | 529 940.00 |
FM Production stockée | | | -23 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 027.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 1 609.00 | | 4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 495.00 | 597 002.00 | | 524 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 946.00 | 587 751.00 | | 498 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 549.00 | 9 251.00 | | 25 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 073.00 | | 78 687.00 | 70 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 147 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 442.00 | 95 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 548.00 | | 28 687.00 | 68 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 634.00 | 17 027.00 | 1 442.00 | 40 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 634.00 | 17 027.00 | 1 442.00 | 40 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VW T.V.A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |