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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 918.00 | 10 879.00 | 2 039.00 | 12 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 363.00 | 59 705.00 | 24 658.00 | 84 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 805.00 | 70 584.00 | 78 222.00 | 148 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 210 304.00 | | 210 304.00 | 210 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 944.00 | | 377 944.00 | 377 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 749.00 | 70 584.00 | 456 166.00 | 526 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
DH Report à nouveau | 266 102.00 | 290 553.00 | | 266 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 049.00 | 25 549.00 | | 31 049.00 |
DL TOTAL (I) | 330 889.00 | 349 840.00 | | 330 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 148.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | 17 510.00 | | 15 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 437.00 | 33 586.00 | | 85 437.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 277.00 | 51 861.00 | | 125 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 166.00 | 401 701.00 | | 456 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 277.00 | 51 861.00 | | 125 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 883.00 | | 655 883.00 | 655 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 883.00 | | 655 883.00 | 655 883.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 365.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 225.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 225.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 9 775.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 4 548.00 | | 5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 412.00 | 524 495.00 | | 685 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 363.00 | 498 946.00 | | 654 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 049.00 | 25 549.00 | | 31 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 317.00 | | 1 488.00 | 147 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 793.00 | | 1 488.00 | 95 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 219.00 | 14 365.00 | | 56 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 219.00 | 14 365.00 | | 56 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
UX Autres créances clients | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 277.00 | 125 277.00 | | 125 277.00 |