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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 224.00 | 81 109.00 | 1 115.00 | 82 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 817.00 | 63 369.00 | 34 448.00 | 97 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 291.00 | 144 829.00 | 64 462.00 | 209 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 894.00 | 17 058.00 | 58 835.00 | 75 894.00 |
BZ Autres créances | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 128 135.00 | | 128 135.00 | 128 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 312.00 | 17 058.00 | 279 253.00 | 296 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 603.00 | 161 887.00 | 343 715.00 | 505 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
DH Report à nouveau | 123 577.00 | 96 388.00 | | 123 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 420.00 | 51 188.00 | | 73 420.00 |
DL TOTAL (I) | 211 430.00 | 162 009.00 | | 211 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 028.00 | 13 180.00 | | 6 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 606.00 | 29 423.00 | | 4 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 820.00 | 12 567.00 | | 20 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 109.00 | 75 025.00 | | 90 109.00 |
EA Autres dettes | 6 490.00 | 4 602.00 | | 6 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 285.00 | 134 830.00 | | 132 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 715.00 | 296 840.00 | | 343 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FG Production vendue services | 912 655.00 | | 912 655.00 | 912 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 815.00 | | 914 815.00 | 914 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 274.00 | |
GE Autres charges | | | 10 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 8 852.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 393.00 | 8 852.00 | | 6 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 039.00 | 557.00 | | 5 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 039.00 | 557.00 | | 5 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354.00 | 8 295.00 | | 1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | 11 200.00 | | 15 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 348.00 | 860 549.00 | | 938 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 928.00 | 809 361.00 | | 864 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 420.00 | 51 188.00 | | 73 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 464.00 | 19 205.00 | | 18 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 530.00 | 14 274.00 | 5 746.00 | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 530.00 | 14 274.00 | 5 746.00 | 8 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 530.00 | 14 274.00 | 5 746.00 | 8 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 028.00 | 5 035.00 | 994.00 | 6 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 109.00 | 90 109.00 | | 90 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 637.00 | 136 738.00 | 16 899.00 | 153 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 679.00 | 126 685.00 | 994.00 | 127 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |