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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 574.00 | 72 704.00 | 35 869.00 | 108 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 978.00 | 72 065.00 | 30 913.00 | 102 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 400.00 | 145 119.00 | 95 280.00 | 240 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 024.00 | 8 443.00 | 149 580.00 | 158 024.00 |
BZ Autres créances | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 270 917.00 | | 270 917.00 | 270 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 188.00 | 8 443.00 | 483 744.00 | 492 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 588.00 | 153 563.00 | 579 024.00 | 732 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
DH Report à nouveau | 169 110.00 | 161 797.00 | | 169 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 920.00 | 43 312.00 | | 161 920.00 |
DL TOTAL (I) | 345 462.00 | 219 542.00 | | 345 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 917.00 | 993.00 | | 31 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 777.00 | 21 008.00 | | 37 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 245.00 | 27 190.00 | | 32 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 166.00 | 46 698.00 | | 123 166.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 7 511.00 | | 3 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 715.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 561.00 | 104 116.00 | | 233 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 024.00 | 323 659.00 | | 579 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
FG Production vendue services | 1 473 653.00 | | 1 473 653.00 | 1 473 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 570.00 | | 1 480 570.00 | 1 480 570.00 |
FM Production stockée | | | -4 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 902.00 | |
GE Autres charges | | | 8 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 857.00 | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 729.00 | 857.00 | | 4 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 415.00 | -857.00 | | 29 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 664.00 | 7 220.00 | | 59 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 630.00 | 973 153.00 | | 1 526 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 710.00 | 929 840.00 | | 1 364 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 920.00 | 43 312.00 | | 161 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 762.00 | 22 640.00 | | 57 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 591.00 | 15 995.00 | 18 466.00 | 147 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 241.00 | 15 995.00 | 18 466.00 | 147 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 643.00 | 7 902.00 | 9 101.00 | 9 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 643.00 | 7 902.00 | 9 101.00 | 9 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 643.00 | 7 902.00 | 9 101.00 | 9 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 166.00 | 123 166.00 | | 123 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 918.00 | 6 409.00 | 25 508.00 | 31 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 801.00 | 201 801.00 | | 201 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 299.00 | 201 801.00 | 16 498.00 | 218 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 785.00 | 170 276.00 | 25 508.00 | 195 785.00 |