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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 523.00 | 69 014.00 | 57 508.00 | 126 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 468.00 | 87 797.00 | 93 671.00 | 181 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 464.00 | 157 161.00 | 183 303.00 | 340 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 130.00 | 11 922.00 | 179 207.00 | 191 130.00 |
BZ Autres créances | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 315 148.00 | | 315 148.00 | 315 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 491.00 | 11 922.00 | 574 569.00 | 586 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 956.00 | 169 084.00 | 757 872.00 | 926 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
DH Report à nouveau | 338 037.00 | 295 030.00 | | 338 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 645.00 | 79 006.00 | | 68 645.00 |
DL TOTAL (I) | 421 114.00 | 388 469.00 | | 421 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 166.00 | 28 818.00 | | 106 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 450.00 | 36 447.00 | | 46 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 312.00 | 52 542.00 | | 43 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 816.00 | 85 380.00 | | 133 816.00 |
EA Autres dettes | 7 012.00 | 22 302.00 | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 757.00 | 225 492.00 | | 336 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 872.00 | 613 962.00 | | 757 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
FG Production vendue services | 1 830 717.00 | | 1 830 717.00 | 1 830 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 611.00 | | 1 837 611.00 | 1 837 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 722.00 | |
GE Autres charges | | | 10 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 635.00 | 5 045.00 | | 9 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 416.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 469.00 | 5 462.00 | | 20 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | 882.00 | | 2 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 675.00 | 882.00 | | 15 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 793.00 | 4 580.00 | | 4 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 770.00 | 25 978.00 | | 26 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 828.00 | 1 340 528.00 | | 1 872 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 183.00 | 1 261 522.00 | | 1 804 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 645.00 | 79 006.00 | | 68 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 205.00 | 70 854.00 | | 82 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 871.00 | | 130 803.00 | 248 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060.00 | 20 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 209.00 | 340 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 149.00 | 307 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 138.00 | | 128 003.00 | 217 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 384.00 | | 2 800.00 | 19 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 795.00 | 23 788.00 | 24 422.00 | 157 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 445.00 | 23 788.00 | 24 422.00 | 157 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 382.00 | 9 722.00 | 11 182.00 | 13 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 382.00 | 9 722.00 | 11 182.00 | 13 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 382.00 | 9 722.00 | 11 182.00 | 13 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 816.00 | 133 816.00 | | 133 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 167.00 | 24 613.00 | 81 553.00 | 106 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 114.00 | 242 114.00 | | 242 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 237.00 | 242 114.00 | 20 124.00 | 262 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 307.00 | 208 754.00 | 81 553.00 | 290 307.00 |