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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 504.00 | 71 592.00 | 3 912.00 | 75 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 430.00 | 75 648.00 | 26 781.00 | 102 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 397.00 | 147 590.00 | 56 806.00 | 204 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BN En cours de production de biens | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 413.00 | 9 642.00 | 72 771.00 | 82 413.00 |
BZ Autres créances | 65 643.00 | | 65 643.00 | 65 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 494.00 | 9 642.00 | 266 852.00 | 276 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 892.00 | 157 233.00 | 323 659.00 | 480 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
DH Report à nouveau | 161 797.00 | 123 577.00 | | 161 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 312.00 | 73 420.00 | | 43 312.00 |
DL TOTAL (I) | 219 542.00 | 211 430.00 | | 219 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | 6 028.00 | | 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 008.00 | 4 606.00 | | 21 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 190.00 | 20 820.00 | | 27 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 698.00 | 90 109.00 | | 46 698.00 |
EA Autres dettes | 7 511.00 | 6 490.00 | | 7 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715.00 | 4 230.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 116.00 | 132 285.00 | | 104 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 659.00 | 343 715.00 | | 323 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
FG Production vendue services | 945 634.00 | | 945 634.00 | 945 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 705.00 | | 949 705.00 | 949 705.00 |
FM Production stockée | | | 4 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 717.00 | |
GE Autres charges | | | 15 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 5 039.00 | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 5 039.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | 1 354.00 | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 220.00 | 15 532.00 | | 7 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 153.00 | 938 348.00 | | 973 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 840.00 | 864 928.00 | | 929 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 312.00 | 73 420.00 | | 43 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 640.00 | 18 464.00 | | 22 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 190.00 | 27 190.00 | | 27 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 080.00 | 150 967.00 | 14 113.00 | 165 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |