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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 574.00 | 76 712.00 | 31 862.00 | 108 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 563.00 | 80 733.00 | 27 829.00 | 108 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 871.00 | 157 795.00 | 91 075.00 | 248 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 213.00 | 13 382.00 | 147 831.00 | 161 213.00 |
BZ Autres créances | 79 258.00 | | 79 258.00 | 79 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 254 017.00 | | 254 017.00 | 254 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 268.00 | 13 382.00 | 522 886.00 | 536 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 140.00 | 171 177.00 | 613 962.00 | 785 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
DH Report à nouveau | 295 030.00 | 169 110.00 | | 295 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 006.00 | 161 920.00 | | 79 006.00 |
DL TOTAL (I) | 388 469.00 | 345 462.00 | | 388 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 818.00 | 31 917.00 | | 28 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 447.00 | 37 777.00 | | 36 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 542.00 | 32 245.00 | | 52 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 380.00 | 123 166.00 | | 85 380.00 |
EA Autres dettes | 22 302.00 | 3 954.00 | | 22 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 492.00 | 233 561.00 | | 225 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 962.00 | 579 024.00 | | 613 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
FG Production vendue services | 1 311 682.00 | | 1 311 682.00 | 1 311 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 222.00 | | 1 318 222.00 | 1 318 222.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 382.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 045.00 | 895.00 | | 5 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 33 249.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 462.00 | 34 145.00 | | 5 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 894.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 4 729.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 580.00 | 29 415.00 | | 4 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 978.00 | 59 664.00 | | 25 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 528.00 | 1 526 630.00 | | 1 340 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 522.00 | 1 364 710.00 | | 1 261 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 006.00 | 161 920.00 | | 79 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 854.00 | 57 762.00 | | 70 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 120.00 | 17 055.00 | 4 380.00 | 145 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 770.00 | 17 055.00 | 4 380.00 | 144 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 444.00 | 13 382.00 | 8 444.00 | 8 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 444.00 | 13 382.00 | 8 444.00 | 8 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
UX Autres créances clients | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 819.00 | 6 430.00 | 22 389.00 | 28 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 862.00 | 244 862.00 | | 244 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 246.00 | 244 862.00 | 19 384.00 | 264 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 045.00 | 166 656.00 | 22 389.00 | 189 045.00 |