| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 136.00 | 8 991.00 | 2 145.00 | 11 136.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 622.00 | 86 747.00 | 12 875.00 | 99 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 148.00 | 76 617.00 | 26 531.00 | 103 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 063.00 | 176 928.00 | 94 135.00 | 271 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 534.00 | | 77 534.00 | 77 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 054.00 | | 97 054.00 | 97 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 168.00 | | 221 168.00 | 221 168.00 |
BZ Autres créances | 52 927.00 | | 52 927.00 | 52 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CF Disponibilités | 66 778.00 | | 66 778.00 | 66 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 739.00 | | 535 739.00 | 535 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 802.00 | 176 928.00 | 629 874.00 | 806 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 073.00 | 217 273.00 | | 233 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 500.00 | 15 799.00 | | 45 500.00 |
DL TOTAL (I) | 287 372.00 | 241 873.00 | | 287 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 519.00 | 15 029.00 | | 18 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 492.00 | 29 026.00 | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 290.00 | 83 528.00 | | 122 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 381.00 | 142 035.00 | | 133 381.00 |
EA Autres dettes | 58 820.00 | 102 952.00 | | 58 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 502.00 | 372 570.00 | | 342 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 874.00 | 614 443.00 | | 629 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 254.00 | 363 922.00 | | 333 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 359 133.00 | | 1 359 133.00 | 1 359 133.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 133.00 | | 1 359 133.00 | 1 359 133.00 |
FM Production stockée | | | -67 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 169.00 | 7 332.00 | | 27 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 911.00 | 13 832.00 | | 13 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 3 438.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 3 438.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 17 845.00 | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 17 845.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | -14 407.00 | | -1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 141.00 | | 4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 413.00 | 1 110 640.00 | | 1 344 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 914.00 | 1 094 841.00 | | 1 298 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 500.00 | 15 799.00 | | 45 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 651.00 | | 10 412.00 | 260 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 388.00 | | 10 382.00 | 192 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 064.00 | | 29.00 | 22 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 940.00 | 11 988.00 | | 164 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 213.00 | 1 778.00 | | 7 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 154.00 | 10 210.00 | | 153 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 290.00 | 122 290.00 | | 122 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 753.00 | 75 753.00 | | 75 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 221 168.00 | | | 221 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 519.00 | 9 271.00 | 9 248.00 | 18 519.00 |
VI Groupe et associés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 208.00 | 293 208.00 | | 293 208.00 |
VW T.V.A. | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 502.00 | 333 254.00 | 9 248.00 | 342 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 350.00 | 11 126.00 | | 12 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 150.00 | 538.00 | | 5 150.00 |
ST Autres comptes | 126 459.00 | 131 875.00 | | 126 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 405.00 | 31 332.00 | | 43 405.00 |
YT Sous‐traitance | 4 935.00 | 8 160.00 | | 4 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 338.00 | 3 190.00 | | 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | 1 685.00 | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 177.00 | 12 811.00 | | 14 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 587.00 | 221 849.00 | | 216 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 484.00 | 90 304.00 | | 116 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 206.00 | 175 094.00 | | 182 206.00 |