| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 133.00 | 99 634.00 | 23 499.00 | 123 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 211.00 | 103 857.00 | 33 355.00 | 137 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 726.00 | 219 200.00 | 109 526.00 | 328 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 496.00 | | 87 496.00 | 87 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 950.00 | | 66 950.00 | 66 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 075.00 | | 146 075.00 | 146 075.00 |
BZ Autres créances | 52 269.00 | | 52 269.00 | 52 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CF Disponibilités | 263 841.00 | | 263 841.00 | 263 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 612.00 | | 641 612.00 | 641 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 338.00 | 219 200.00 | 751 138.00 | 970 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 392.00 | 309 212.00 | | 335 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 078.00 | 26 180.00 | | 4 078.00 |
DL TOTAL (I) | 348 271.00 | 344 192.00 | | 348 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 860.00 | 37 647.00 | | 41 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844.00 | 12 962.00 | | 5 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 096.00 | 85 880.00 | | 116 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 069.00 | 88 867.00 | | 88 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 997.00 | 160 685.00 | | 150 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 867.00 | 386 040.00 | | 402 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 138.00 | 730 233.00 | | 751 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 973.00 | 368 920.00 | | 373 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 157 577.00 | | 1 157 577.00 | 1 157 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 577.00 | | 1 157 577.00 | 1 157 577.00 |
FM Production stockée | | | 7 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 604.00 | 2 060.00 | | 39 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 038.00 | 22 235.00 | | 12 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 1 287.00 | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 4 287.00 | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 4 011.00 | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | 4 011.00 | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | 276.00 | | -1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 5 820.00 | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 826.00 | 1 513 726.00 | | 1 206 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 748.00 | 1 487 546.00 | | 1 202 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 078.00 | 26 180.00 | | 4 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | 4 000.00 | | 5 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 637.00 | | 1 089.00 | 327 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 286.00 | | 1 059.00 | 259 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 152.00 | | 30.00 | 22 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 466.00 | 18 734.00 | | 200 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 757.00 | 18 734.00 | | 184 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 069.00 | 88 069.00 | | 88 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 146 075.00 | 146 075.00 | | 146 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 860.00 | 12 966.00 | 28 894.00 | 41 860.00 |
VI Groupe et associés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 740.00 | 206 740.00 | | 206 740.00 |
VW T.V.A. | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 771.00 | 257 877.00 | 28 894.00 | 286 771.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 517.00 | 19 157.00 | | 12 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 515.00 | 2 930.00 | | 2 515.00 |
ST Autres comptes | 120 323.00 | 147 670.00 | | 120 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 856.00 | 33 585.00 | | 35 856.00 |
YT Sous‐traitance | 8 390.00 | 38 951.00 | | 8 390.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 533.00 | 1 957.00 | | 2 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 050.00 | 21 114.00 | | 15 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 935.00 | 414 574.00 | | 214 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 863.00 | 133 450.00 | | 123 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 941.00 | 223 136.00 | | 169 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |