| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 136.00 | 10 278.00 | 858.00 | 11 136.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 524.00 | 90 199.00 | 12 325.00 | 102 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 065.00 | 86 142.00 | 44 923.00 | 131 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 911.00 | 191 193.00 | 110 718.00 | 301 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 679.00 | | 87 679.00 | 87 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 977.00 | | 88 977.00 | 88 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 227.00 | | 176 227.00 | 176 227.00 |
BZ Autres créances | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CF Disponibilités | 49 083.00 | | 49 083.00 | 49 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 593.00 | | 476 593.00 | 476 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 504.00 | 191 193.00 | 587 311.00 | 778 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 572.00 | 233 073.00 | | 278 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 640.00 | 45 500.00 | | 30 640.00 |
DL TOTAL (I) | 318 012.00 | 287 372.00 | | 318 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 584.00 | 18 519.00 | | 35 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766.00 | 9 492.00 | | 2 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 124.00 | 122 290.00 | | 74 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 749.00 | 133 381.00 | | 134 749.00 |
EA Autres dettes | | 58 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 299.00 | 342 502.00 | | 269 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 311.00 | 629 874.00 | | 587 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 316.00 | 333 254.00 | | 269 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 283 280.00 | | 1 283 280.00 | 1 283 280.00 |
FG Production vendue services | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 476.00 | | 1 283 476.00 | 1 283 476.00 |
FM Production stockée | | | -8 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 874.00 | 27 169.00 | | 6 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 192.00 | 13 911.00 | | 16 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | 1 338.00 | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 1 338.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 503.00 | -1 238.00 | | -1 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | 4 319.00 | | 2 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 656.00 | 1 344 413.00 | | 1 304 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 015.00 | 1 298 914.00 | | 1 274 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 640.00 | 45 500.00 | | 30 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 063.00 | | 30 848.00 | 271 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 770.00 | | 30 819.00 | 202 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 093.00 | | 29.00 | 22 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 928.00 | 14 265.00 | | 176 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 991.00 | 1 287.00 | | 8 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 363.00 | 12 978.00 | | 163 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UX Autres créances clients | 176 227.00 | 176 227.00 | | 176 227.00 |
VB T. V. A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 584.00 | 13 524.00 | 22 060.00 | 35 584.00 |
VI Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 446.00 | 235 446.00 | | 235 446.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 299.00 | 247 239.00 | 22 060.00 | 269 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 252.00 | 12 350.00 | | 15 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 254.00 | 5 150.00 | | 3 254.00 |
ST Autres comptes | 134 114.00 | 126 459.00 | | 134 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 010.00 | 43 405.00 | | 33 010.00 |
YT Sous‐traitance | 9 888.00 | 4 935.00 | | 9 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 657.00 | 1 919.00 | | 2 657.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 338.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 894.00 | 1 827.00 | | 1 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 146.00 | 14 177.00 | | 17 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 019.00 | 216 587.00 | | 222 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 401.00 | 116 484.00 | | 107 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 922.00 | 182 206.00 | | 182 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |