| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 133.00 | 103 837.00 | 19 296.00 | 123 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 214.00 | 111 853.00 | 28 362.00 | 140 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 760.00 | 231 399.00 | 100 360.00 | 331 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 672.00 | | 94 672.00 | 94 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 273.00 | | 192 273.00 | 192 273.00 |
BZ Autres créances | 63 407.00 | | 63 407.00 | 63 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CF Disponibilités | 239 815.00 | | 239 815.00 | 239 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 681.00 | | 687 681.00 | 687 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 441.00 | 231 399.00 | 788 042.00 | 1 019 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 339 471.00 | 335 392.00 | | 339 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 773.00 | 4 078.00 | | 25 773.00 |
DL TOTAL (I) | 374 044.00 | 348 271.00 | | 374 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 498.00 | 41 860.00 | | 32 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 423.00 | 5 844.00 | | 5 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 978.00 | 116 096.00 | | 131 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 553.00 | 88 069.00 | | 100 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 021.00 | 150 997.00 | | 143 021.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 998.00 | 402 867.00 | | 413 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 042.00 | 751 138.00 | | 788 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 316.00 | 373 973.00 | | 396 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 410 241.00 | 18 801.00 | 1 429 042.00 | 1 410 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 241.00 | 18 801.00 | 1 429 042.00 | 1 410 241.00 |
FM Production stockée | | | -3 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 142.00 | 39 604.00 | | 3 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 382.00 | 12 038.00 | | 14 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 967.00 | 765.00 | | 2 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 081.00 | 765.00 | | 3 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 2 570.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 2 570.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 372.00 | -1 805.00 | | 2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 832.00 | | 4 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 024.00 | 1 206 826.00 | | 1 444 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 251.00 | 1 202 748.00 | | 1 418 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 773.00 | 4 078.00 | | 25 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 726.00 | | 10 033.00 | 328 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 331 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 263 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 345.00 | | 10 003.00 | 260 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 182.00 | | 31.00 | 22 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 200.00 | 19 199.00 | 7 000.00 | 219 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 490.00 | 19 199.00 | 7 000.00 | 203 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 553.00 | 100 553.00 | | 100 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 678.00 | 90 678.00 | | 90 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 192 273.00 | 192 273.00 | | 192 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 498.00 | 14 816.00 | 17 682.00 | 32 498.00 |
VI Groupe et associés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 249.00 | 260 836.00 | 2 413.00 | 263 249.00 |
VW T.V.A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 020.00 | 264 338.00 | 17 682.00 | 282 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 220.00 | 12 517.00 | | 15 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 256.00 | 2 515.00 | | 2 256.00 |
ST Autres comptes | 129 791.00 | 120 323.00 | | 129 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 265.00 | 35 856.00 | | 40 265.00 |
YT Sous‐traitance | 18 919.00 | 8 390.00 | | 18 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 858.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | 2 533.00 | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 449.00 | 15 050.00 | | 17 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 116.00 | 312 253.00 | | 241 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 293.00 | 99 435.00 | | 120 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 430.00 | 169 941.00 | | 197 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |