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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 074.00 | 94 522.00 | 27 553.00 | 122 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 211.00 | 90 235.00 | 46 976.00 | 137 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 637.00 | 200 466.00 | 127 171.00 | 327 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 002.00 | | 70 002.00 | 70 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 538.00 | | 59 538.00 | 59 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 537.00 | | 183 537.00 | 183 537.00 |
BZ Autres créances | 73 416.00 | | 73 416.00 | 73 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CF Disponibilités | 192 418.00 | | 192 418.00 | 192 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 062.00 | | 603 062.00 | 603 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 699.00 | 200 466.00 | 730 233.00 | 930 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 212.00 | 278 572.00 | | 309 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 180.00 | 30 640.00 | | 26 180.00 |
DL TOTAL (I) | 344 192.00 | 318 012.00 | | 344 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 647.00 | 35 584.00 | | 37 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 962.00 | 2 766.00 | | 12 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 880.00 | 22 077.00 | | 85 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 867.00 | 74 124.00 | | 88 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 685.00 | 134 749.00 | | 160 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 040.00 | 269 299.00 | | 386 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 233.00 | 587 311.00 | | 730 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 920.00 | 269 299.00 | | 368 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 536 788.00 | | 1 536 788.00 | 1 536 788.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 788.00 | | 1 536 788.00 | 1 536 788.00 |
FM Production stockée | | | -29 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 060.00 | 6 874.00 | | 2 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 235.00 | 16 192.00 | | 22 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | 500.00 | | 1 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 287.00 | 500.00 | | 4 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011.00 | 2 002.00 | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | 2 002.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | -1 503.00 | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 2 134.00 | | 5 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 726.00 | 1 304 656.00 | | 1 513 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 546.00 | 1 274 015.00 | | 1 487 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 180.00 | 30 640.00 | | 26 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 911.00 | | 34 226.00 | 301 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 327 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 259 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 626.00 | | | 41 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 589.00 | | 34 197.00 | 233 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 123.00 | | 29.00 | 22 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 193.00 | 17 774.00 | 8 500.00 | 191 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 278.00 | 858.00 | | 10 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 341.00 | 16 916.00 | 8 500.00 | 176 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 852.00 | 92 852.00 | | 92 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 183 537.00 | 183 537.00 | | 183 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 646.00 | 20 525.00 | 17 120.00 | 37 646.00 |
VI Groupe et associés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 725.00 | 265 725.00 | | 265 725.00 |
VW T.V.A. | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 160.00 | 283 040.00 | 17 120.00 | 300 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 157.00 | 15 252.00 | | 19 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 930.00 | 3 254.00 | | 2 930.00 |
ST Autres comptes | 147 670.00 | 134 114.00 | | 147 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 585.00 | 33 010.00 | | 33 585.00 |
YT Sous‐traitance | 38 951.00 | 9 888.00 | | 38 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 657.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | 1 894.00 | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 114.00 | 17 146.00 | | 21 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 574.00 | 222 019.00 | | 414 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 450.00 | 107 401.00 | | 133 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 136.00 | 182 922.00 | | 223 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |