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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 971.00 | 46 903.00 | 3 068.00 | 49 971.00 |
AP Constructions | 453 014.00 | 104 097.00 | 348 917.00 | 453 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 037.00 | 163 819.00 | 279 218.00 | 443 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 280.00 | 69 777.00 | 25 503.00 | 95 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 363.00 | 384 596.00 | 690 767.00 | 1 075 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 355.00 | | 441 355.00 | 441 355.00 |
BN En cours de production de biens | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 331.00 | | 442 331.00 | 442 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 825.00 | 10 935.00 | 431 890.00 | 442 825.00 |
BZ Autres créances | 94 458.00 | | 94 458.00 | 94 458.00 |
CF Disponibilités | 117 178.00 | | 117 178.00 | 117 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 856.00 | 10 935.00 | 1 592 921.00 | 1 603 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 220.00 | 395 531.00 | 2 283 688.00 | 2 679 220.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 107 505.00 | 107 505.00 | | 107 505.00 |
DH Report à nouveau | -392 577.00 | | | -392 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 356.00 | -392 577.00 | | 62 356.00 |
DL TOTAL (I) | 327 284.00 | 264 928.00 | | 327 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 085.00 | 839 901.00 | | 553 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 441.00 | 200 191.00 | | 319 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 730.00 | 561 330.00 | | 896 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 939.00 | 158 340.00 | | 181 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | 6 981.00 | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 404.00 | 1 767 314.00 | | 1 956 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 688.00 | 2 032 242.00 | | 2 283 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 370.00 | 130.00 | 11 499.00 | 11 370.00 |
FD Production vendue biens | 3 285 327.00 | 434 966.00 | 3 720 292.00 | 3 285 327.00 |
FG Production vendue services | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 146.00 | 435 095.00 | 3 748 241.00 | 3 313 146.00 |
FM Production stockée | | | 364 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 21 307.00 | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 110.00 | 659 165.00 | | 333 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 251 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 464.00 | 932 265.00 | | 334 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 342.00 | 15 718.00 | | 7 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 907.00 | 15 718.00 | | 12 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 556.00 | 916 547.00 | | 321 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 339.00 | 3 377 197.00 | | 4 615 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 552 982.00 | 3 769 774.00 | | 4 552 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 356.00 | -392 577.00 | | 62 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 180.00 | 105 951.00 | | 105 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 397.00 | | 21 588.00 | 1 060 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 622.00 | 1 075 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 622.00 | 991 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 366.00 | | 21 588.00 | 976 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 261.00 | 89 392.00 | 1 057.00 | 296 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 390.00 | 4 513.00 | | 42 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 871.00 | 84 878.00 | 1 057.00 | 253 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 971.00 | 9 373.00 | 156 409.00 | 157 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 072.00 | 9 373.00 | 164 510.00 | 166 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 072.00 | 9 373.00 | 164 510.00 | 166 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 373.00 | 164 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 730.00 | 896 730.00 | | 896 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
UX Autres créances clients | 429 687.00 | | | 429 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 373.00 | 138 405.00 | 302 968.00 | 441 373.00 |
VI Groupe et associés | 319 441.00 | 319 441.00 | | 319 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 416.00 | | | 338 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 105.00 | 548 044.00 | 34 061.00 | 582 105.00 |
VW T.V.A. | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 404.00 | 1 653 436.00 | 302 968.00 | 1 956 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |