| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 725.00 | 41 233.00 | 1 492.00 | 42 725.00 |
AP Constructions | 453 014.00 | 125 083.00 | 327 931.00 | 453 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 751.00 | 259 879.00 | 160 871.00 | 420 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 744.00 | 63 162.00 | 15 582.00 | 78 744.00 |
BF Prêts | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 750.00 | 489 358.00 | 540 393.00 | 1 029 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 945.00 | | 360 945.00 | 360 945.00 |
BN En cours de production de biens | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 720.00 | | 465 720.00 | 465 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 599.00 | | 106 599.00 | 106 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 261.00 | 12 320.00 | 735 941.00 | 748 261.00 |
BZ Autres créances | 294 648.00 | | 294 648.00 | 294 648.00 |
CF Disponibilités | 481 932.00 | | 481 932.00 | 481 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 669.00 | 12 320.00 | 2 485 350.00 | 2 497 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 420.00 | 501 677.00 | 3 025 742.00 | 3 527 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 107 505.00 | | | 107 505.00 |
DH Report à nouveau | -330 221.00 | | | -330 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 996.00 | | | -723 996.00 |
DL TOTAL (I) | -396 711.00 | | | -396 711.00 |
DP Provisions pour risques | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 713.00 | | | 72 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 490.00 | | | 812 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 808.00 | | | 1 214 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 821.00 | | | 1 138 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 334.00 | | | 168 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
EA Autres dettes | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 741.00 | | | 3 349 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 742.00 | | | 3 025 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 285.00 | | | 3 144 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 419.00 | | | 474 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459.00 | 1 566.00 | 3 025.00 | 1 459.00 |
FD Production vendue biens | 3 813 406.00 | 845 122.00 | 4 658 528.00 | 3 813 406.00 |
FG Production vendue services | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 196.00 | 846 688.00 | 4 667 884.00 | 3 821 196.00 |
FM Production stockée | | | -2 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 799 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 713.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 279 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 423.00 | | | 91 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 117.00 | | | 99 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 804.00 | | | -94 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 768.00 | | | 4 679 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403 764.00 | | | 5 403 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 996.00 | | | -723 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 728.00 | | | 84 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 363.00 | | 3 556.00 | 1 075 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 170.00 | 1 029 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 247.00 | 42 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 923.00 | 952 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 331.00 | | 3 100.00 | 991 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 061.00 | | 456.00 | 34 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 596.00 | 60 925.00 | 47 586.00 | 384 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 903.00 | 1 577.00 | 7 247.00 | 46 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 693.00 | 59 348.00 | 40 339.00 | 337 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 713.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 91 423.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 935.00 | 1 385.00 | | 10 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 935.00 | 92 807.00 | | 10 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 935.00 | 165 520.00 | | 10 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 098.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 821.00 | 1 138 821.00 | | 1 138 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
UP Prêts | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
UX Autres créances clients | 733 462.00 | 733 462.00 | | 733 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VB T. V. A. | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 419.00 | 474 419.00 | | 474 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 070.00 | 132 614.00 | 205 456.00 | 338 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 808.00 | 1 214 808.00 | | 1 214 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VP Divers | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 403.00 | 174 403.00 | | 174 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 577.00 | 1 053 517.00 | 34 061.00 | 1 087 577.00 |
VW T.V.A. | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 741.00 | 3 144 285.00 | 205 456.00 | 3 349 741.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |