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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 866.00 | 44 478.00 | 6 389.00 | 50 866.00 |
AP Constructions | 481 284.00 | 185 068.00 | 296 216.00 | 481 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 571.00 | 412 139.00 | 56 432.00 | 468 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 832.00 | 52 596.00 | 22 236.00 | 74 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 538.00 | 694 280.00 | 626 258.00 | 1 320 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 696.00 | | 581 696.00 | 581 696.00 |
BN En cours de production de biens | 153 620.00 | | 153 620.00 | 153 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 124.00 | | 515 124.00 | 515 124.00 |
BT Marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 695.00 | | 67 695.00 | 67 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 292.00 | 148 563.00 | 1 348 729.00 | 1 497 292.00 |
BZ Autres créances | 286 509.00 | | 286 509.00 | 286 509.00 |
CF Disponibilités | 139 294.00 | | 139 294.00 | 139 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 855.00 | 148 563.00 | 3 123 293.00 | 3 271 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 394.00 | 842 843.00 | 3 749 551.00 | 4 592 394.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 224.00 | | | 913 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059 220.00 | | | -1 059 220.00 |
DL TOTAL (I) | -95 996.00 | | | -95 996.00 |
DP Provisions pour risques | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 547.00 | | | 594 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 290.00 | | | 1 161 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 487.00 | | | 1 824 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 544.00 | | | 124 544.00 |
EA Autres dettes | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 319.00 | | | 3 781 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 749 551.00 | | | 3 749 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 714 697.00 | | | 3 714 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 719.00 | | | 441 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 191.00 | 156.00 | 35 347.00 | 35 191.00 |
FD Production vendue biens | 4 779 706.00 | 412 546.00 | 5 192 253.00 | 4 779 706.00 |
FG Production vendue services | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 550.00 | 412 702.00 | 5 232 252.00 | 4 819 550.00 |
FM Production stockée | | | 80 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 460 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 700.00 | |
GE Autres charges | | | 23 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 387 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 135.00 | | | 68 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 261.00 | | | 110 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 261.00 | | | -104 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 502.00 | | | -9 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 467 574.00 | | | 5 467 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 526 794.00 | | | 6 526 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059 220.00 | | | -1 059 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 177.00 | | | 62 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 196.00 | | 62 241.00 | 1 276 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 1 320 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 1 232 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 724.00 | | 8 141.00 | 42 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 987.00 | | 52 601.00 | 1 197 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 485.00 | | 1 499.00 | 35 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -45 478 284.00 | -9 852 363.00 | 1 153 556.00 | -45 478 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -4 272 478.00 | -175 284.00 | | -4 272 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -41 205 806.00 | -9 002 719.00 | 1 153 556.00 | -41 205 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 84 373.00 | 68 135.00 | | 84 373.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 727.00 | 38 700.00 | 143 199.00 | 168 727.00 |
6T Sur comptes clients | 148 562.00 | | | 148 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 936.00 | 68 135.00 | | 232 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 664.00 | 106 835.00 | 143 199.00 | 401 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 486.00 | 1 824 486.00 | | 1 824 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 450.00 | 76 450.00 | | 76 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 292.00 | 1 497 292.00 | | 1 497 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 547.00 | 527 925.00 | 66 621.00 | 594 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 290.00 | 1 161 290.00 | | 1 161 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 218.00 | | | 54 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 543.00 | 124 543.00 | | 124 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 509.00 | 286 509.00 | | 286 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 028.00 | 1 811 374.00 | 36 653.00 | 1 848 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 781 318.00 | 3 714 696.00 | 66 621.00 | 3 781 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |