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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
AP Constructions | 453 014.00 | 153 002.00 | 300 012.00 | 453 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 960.00 | 286 110.00 | 167 850.00 | 453 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 013.00 | 57 320.00 | 25 693.00 | 83 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 197.00 | 539 157.00 | 737 040.00 | 1 276 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 662.00 | | 486 662.00 | 486 662.00 |
BN En cours de production de biens | 102 568.00 | | 102 568.00 | 102 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 911.00 | | 485 911.00 | 485 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 497.00 | 148 563.00 | 753 934.00 | 902 497.00 |
BZ Autres créances | 179 062.00 | | 179 062.00 | 179 062.00 |
CF Disponibilités | 488 225.00 | | 488 225.00 | 488 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 403.00 | 148 563.00 | 2 536 840.00 | 2 685 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 600.00 | 687 719.00 | 3 273 880.00 | 3 961 600.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 107 505.00 | 107 505.00 | | 107 505.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 216.00 | -330 221.00 | | -1 054 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 776.00 | -723 996.00 | | -860 776.00 |
DL TOTAL (I) | -1 257 488.00 | -396 711.00 | | -1 257 488.00 |
DP Provisions pour risques | 168 728.00 | 72 713.00 | | 168 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 728.00 | 72 713.00 | | 168 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 146.00 | 812 489.00 | | 642 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220 711.00 | 1 214 808.00 | | 2 220 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 911.00 | 1 138 821.00 | | 1 367 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 750.00 | 168 334.00 | | 111 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 791.00 | 570.00 | | 16 791.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | 14 718.00 | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 362 640.00 | 3 349 741.00 | | 4 362 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 880.00 | 3 025 742.00 | | 3 273 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 171.00 | -502.00 | 2 669.00 | 3 171.00 |
FD Production vendue biens | 4 801 411.00 | 721 736.00 | 5 523 147.00 | 4 801 411.00 |
FG Production vendue services | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 693.00 | 721 234.00 | 5 526 927.00 | 4 805 693.00 |
FM Production stockée | | | 93 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 703 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 233 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 728.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 447 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 4 062.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 001.00 | 251.00 | | 3 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 079.00 | 4 313.00 | | 10 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 709.00 | 5 283.00 | | 85 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 412.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 710.00 | 99 117.00 | | 85 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 631.00 | -94 804.00 | | -75 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 558.00 | 4 679 768.00 | | 5 725 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 586 335.00 | 5 403 764.00 | | 6 586 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 776.00 | -723 996.00 | | -860 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 751.00 | | 263 294.00 | 1 029 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 35 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 848.00 | 1 276 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 722.00 | 1 197 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 509.00 | | 262 200.00 | 952 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 517.00 | | 1 094.00 | 34 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 935.00 | 73 570.00 | 16 722.00 | 397 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 233.00 | 1 492.00 | | 41 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 702.00 | 72 078.00 | 16 722.00 | 356 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 713.00 | 96 015.00 | | 72 713.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 91 423.00 | | 7 049.00 | 91 423.00 |
6T Sur comptes clients | 12 320.00 | 136 243.00 | | 12 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 742.00 | 136 243.00 | 7 049.00 | 103 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 456.00 | 232 258.00 | 7 049.00 | 176 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 911.00 | 1 367 911.00 | | 1 367 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
UX Autres créances clients | 751 454.00 | 751 454.00 | | 751 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 043.00 | 151 043.00 | | 151 043.00 |
VB T. V. A. | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
VC Groupe et associés | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 146.00 | 543 653.00 | 98 493.00 | 642 146.00 |
VI Groupe et associés | 2 220 711.00 | 2 220 711.00 | | 2 220 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 954.00 | 1 088 799.00 | 35 155.00 | 1 123 954.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 640.00 | 4 264 146.00 | 98 493.00 | 4 362 640.00 |