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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 866.00 | -49 187.00 | 1 678.00 | 50 866.00 |
AP Constructions | 482 173.00 | -215 451.00 | 266 722.00 | 482 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 741.00 | -448 783.00 | 32 958.00 | 481 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 725.00 | -59 865.00 | 15 860.00 | 75 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 474.00 | | 260 474.00 | 260 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 967.00 | -773 287.00 | 600 680.00 | 1 373 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061 281.00 | | 1 061 281.00 | 1 061 281.00 |
BN En cours de production de biens | 108 022.00 | | 108 022.00 | 108 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 606 542.00 | | 606 542.00 | 606 542.00 |
BT Marchandises | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 264.00 | | 181 264.00 | 181 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 639.00 | | 1 017 639.00 | 1 017 639.00 |
BZ Autres créances | 179 580.00 | | 179 580.00 | 179 580.00 |
CF Disponibilités | 165 172.00 | | 165 172.00 | 165 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 716.00 | | 3 347 716.00 | 3 347 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 684.00 | -773 287.00 | 3 948 397.00 | 4 721 684.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 913 224.00 | 913 224.00 | | 913 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 219.00 | | | -1 059 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 137.00 | -1 059 219.00 | | -576 137.00 |
DL TOTAL (I) | -672 133.00 | -95 995.00 | | -672 133.00 |
DP Provisions pour risques | 52 100.00 | 64 228.00 | | 52 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 100.00 | 64 228.00 | | 52 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 099.00 | 594 547.00 | | 455 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 699 166.00 | 1 161 290.00 | | 2 699 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 137.00 | 1 824 486.00 | | 1 253 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 937.00 | 124 543.00 | | 112 937.00 |
EA Autres dettes | 48 090.00 | 76 450.00 | | 48 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 430.00 | 3 781 318.00 | | 4 568 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 397.00 | 3 749 550.00 | | 3 948 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 018 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 133 130.00 | |
FM Production stockée | | | 45 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 527 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 059 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 203 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 020 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -493 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 068.00 | 6 000.00 | | 16 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 177.00 | 110 261.00 | | 77 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 108.00 | -104 261.00 | | -61 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 528.00 | -9 502.00 | | -8 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 543 430.00 | 5 467 573.00 | | 5 543 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119 567.00 | 6 526 792.00 | | 6 119 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 137.00 | -1 059 219.00 | | -576 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 770.00 | 76 072.00 | | 541 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 477.00 | 4 710.00 | | 44 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 292.00 | 71 362.00 | | 497 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 228.00 | 49 000.00 | 61 128.00 | 64 228.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 152 509.00 | 19 003.00 | 16 068.00 | 152 509.00 |
6T Sur comptes clients | 148 562.00 | | 148 562.00 | 148 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 072.00 | 19 003.00 | 164 630.00 | 301 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 300.00 | 68 003.00 | 225 759.00 | 365 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 137.00 | 1 253 137.00 | | 1 253 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 639.00 | 1 017 639.00 | | 1 017 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 099.00 | 447 579.00 | 7 520.00 | 455 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 699 166.00 | 2 699 166.00 | | 2 699 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 580.00 | 179 580.00 | | 179 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 801.00 | 1 219 147.00 | 22 654.00 | 1 241 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 430.00 | 4 560 910.00 | 7 520.00 | 4 568 430.00 |