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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 257 750.00 | | 257 750.00 | 257 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BZ Autres créances | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
CF Disponibilités | 32 934.00 | | 32 934.00 | 32 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 050.00 | | 111 050.00 | 111 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 800.00 | | 368 800.00 | 368 800.00 |
CU Autres participations | 257 750.00 | | 257 750.00 | 257 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 497.00 | 181 634.00 | | 219 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 087.00 | 43 863.00 | | 44 087.00 |
DL TOTAL (I) | 329 583.00 | 291 497.00 | | 329 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 240.00 | 16 358.00 | | 13 240.00 |
EA Autres dettes | 24 772.00 | 12 512.00 | | 24 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 217.00 | 56 075.00 | | 39 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 800.00 | 347 572.00 | | 368 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 899.00 | | 94 899.00 | 94 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 899.00 | | 94 899.00 | 94 899.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 650.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 369.00 | 6 106.00 | | 7 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 681.00 | 148 101.00 | | 148 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 595.00 | 104 238.00 | | 104 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 087.00 | 43 863.00 | | 44 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 750.00 | | | 257 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 750.00 | | | 257 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
UX Autres créances clients | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 247.00 | | | 63 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VW T.V.A. | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |